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XTRACKERS S&P500 UCITS ETF A

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪143,33 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪62,67 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de XTRACKERS S&P500 UCITS ETF A


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,06%
Page d'accueil
Date de création
8 juin 2022
Indice suivi
S&P 500
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000Z9SJA06

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 octobre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions99,74%
Technologie électronique22,38%
Services technologiques19,38%
Finance12,79%
Technologie de la santé8,66%
Commerce de détail7,71%
Produits de consommation non durables4,05%
Producteurs-fabricants3,67%
Services au consommateur2,99%
Services Commerciaux2,70%
Minéraux énergétiques2,66%
Services publics2,58%
Biens de consommation durables2,10%
Services de santé1,94%
Industries de transformation1,69%
Transports1,52%
Services Industriels0,91%
Communications0,90%
Services de Distribution0,61%
Minéraux non-énergétiques0,50%
Obligations, Cash et Autres0,26%
cash0,19%
Fonds mutuel0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux