XTRACKERS MSCI WORLD ESG SCREE UCITS ETFXTRACKERS MSCI WORLD ESG SCREE UCITS ETFX

XTRACKERS MSCI WORLD ESG SCREE UCITS ETF

23,535EURD
−0,380−1,59%
À la clôture de 17:44 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪94,57 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−9,80 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,52%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de XTRACKERS MSCI WORLD ESG SCREE UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,19%
Page d'accueil
Date de création
26 mars 2018
Indice suivi
MSCI World Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BCHWNQ94

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions99,68%
Services technologiques18,08%
Technologie électronique16,80%
Finance16,62%
Technologie de la santé9,25%
Commerce de détail8,26%
Producteurs-fabricants4,75%
Biens de consommation durables3,55%
Produits de consommation non durables3,14%
Services au consommateur2,78%
Services Commerciaux2,71%
Services Industriels2,32%
Services publics1,89%
Industries de transformation1,88%
Transports1,81%
Communications1,39%
Services de santé1,27%
Minéraux non-énergétiques1,25%
Minéraux énergétiques1,01%
Services de Distribution0,94%
Obligations, Cash et Autres0,32%
cash0,22%
Fonds mutuel0,07%
Temporary0,02%
UNIT0,01%
Répartition régionale des titres
1%77%14%0.1%6%
Amérique du Nord77,25%
Europe14,87%
Asie6,15%
Océanie1,64%
Moyen-Orient0,10%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Apple Inc.AAPL
5,52%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,59%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,58%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,21%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,03%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1,99%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,69%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,52%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,46%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,01%
Top 10 en poids27,60%
1281 total des avoirs

Dividendes


Mai '23
Août '23
Nov '23
Févr '24
Mai '24
Août '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
13/11/2024
14/11/2024
29/11/2024
0,067
Interim
21/08/2024
22/08/2024
05/09/2024
0,091
Interim
22/05/2024
23/05/2024
07/06/2024
0,075
Interim
21/02/2024
22/02/2024
07/03/2024
0,117
Interim
15/11/2023
16/11/2023
30/11/2023
0,061
Interim
23/08/2023
24/08/2023
07/09/2023
0,090
Interim
24/05/2023
25/05/2023
07/06/2023
0,074
Interim

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux