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XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF
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Vue d'ensemble
Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
534,19 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−2,68 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,009%
Total des actions en circulation
2,26 M
Ratio des dépenses
0,15%
A propos de XTRACKERS II EUROZ INFL-LINK UCITS ETF
Émetteur
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
8 juin 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290358224
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, indexé sur l'inflation
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 6 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,98%
cash
0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Europe
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux