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XTRACKERS JPM EM LOCAL GOVER UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,40 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−14,79 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
6,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪562,67 K‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de XTRACKERS JPM EM LOCAL GOVER UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
12 avr. 2023
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2158769930

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement92,53%
ETF6,89%
cash0,54%
Corporate0,04%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux