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XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪94,86 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−111,87 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
22 nov. 2011
Indice suivi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0690964092

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,09%
Gouvernement0,09%
Obligations, Cash et Autres99,91%
Gouvernement99,29%
cash0,31%
Fonds mutuel0,30%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux