XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETFXTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETFXTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF

XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪91,86 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−124,13 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪525,51 K‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
22 nov. 2011
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0690964092

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,09%
Gouvernement0,09%
Obligations, Cash et Autres99,91%
Gouvernement99,27%
cash0,62%
Fonds mutuel0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux