XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETFXTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETFXTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF

XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪93,46 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪8,94 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,57%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%

A propos de XTR II EU HI YLD CORP 1-3 SWAP UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
8 janv. 2015
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 1-3 Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1109939865

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate94,08%
Gouvernement4,42%
cash1,51%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux