XTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETFXTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETFXTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF

XTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪826,32 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−67,46 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,50%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%

A propos de XTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
8 janv. 2015
Indice suivi
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1109942653

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,11%
Services de Distribution0,11%
Obligations, Cash et Autres99,89%
Corporate98,44%
Fonds mutuel1,86%
cash−0,41%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux