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XTR MSCIPACIFICEXJAPANESGSCREE UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪344,57 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−15,92 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de XTR MSCIPACIFICEXJAPANESGSCREE UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,25%
Page d'accueil
Date de création
20 janv. 2009
Indice suivi
MSCI Pacific ex Japan Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0322252338

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,08%
Finance51,56%
Minéraux non-énergétiques9,40%
Commerce de détail8,55%
Technologie de la santé6,39%
Transports4,75%
Services technologiques3,16%
Services au consommateur2,91%
Services publics2,83%
Minéraux énergétiques1,72%
Services de santé1,21%
Producteurs-fabricants1,20%
Industries de transformation1,10%
Biens de consommation durables1,04%
Produits de consommation non durables0,92%
Communications0,87%
Services de Distribution0,53%
Services Commerciaux0,45%
Services Industriels0,43%
Obligations, Cash et Autres0,92%
Temporary0,98%
cash−0,06%
Répartition régionale des titres
67%3%28%
Océanie67,96%
Asie28,93%
Amérique du Nord3,11%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux