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XTRAC II ITR CROSS SH DAY SWAP UCITS ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪31,23 M‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪2,88 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪1,02 M‬
Ratio des dépenses
0,24%

A propos de XTRAC II ITR CROSS SH DAY SWAP UCITS ETF


Émetteur
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
7 nov. 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Markit iTraxx Crossover 5-year Short Total Return Index - EUR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0321462870

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
A rendement élevé
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Egal
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate95,46%
cash4,54%
Répartition régionale des titres
22%77%
Europe77,30%
Amérique du Nord22,70%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux