XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETFXTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETFXTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF

XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,17 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−336,77 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3,52%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%

A propos de XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0,10%
Page d'accueil
Date de création
30 nov. 2016
Indice suivi
iBoxx USD Treasuries
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1399300455

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 17 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,85%
cash0,08%
Fonds mutuel0,07%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux