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XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
224,23 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−201,48 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
1,53 M
Ratio des dépenses
0,15%
A propos de XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
14 août 2013
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0925589839
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 13 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,98%
cash
0,02%
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