XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETFXTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETFXTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF

XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪224,23 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−201,48 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪1,53 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
14 août 2013
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0925589839

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,98%
cash0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux