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NINEPOINT DIVERSIFIED BOND FUND
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.61 M
CAD
Flux de fonds (1Y)
529.69 K
CAD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de NINEPOINT DIVERSIFIED BOND FUND
Émetteur
Ninepoint Financial Group, Inc.
Marque
Ninepoint
Ratio des dépenses
1.01%
Page d'accueil
ninepoint.com
Date de création
17 nov. 2020
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
93.32%
Gouvernement
5.37%
Securitized
4.05%
cash
3.85%
Rights & Warrants
−0.23%
Divers
−6.36%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux