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SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪206,14 M‬ NZD
Flux de fonds (1Y)
‪35,25 M‬ NZD
Rendement du dividende (indiqué)
0,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF


Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smart
Ratio des dépenses
0,30%
Page d'accueil
smartinvest.co.nz
Date de création
6 juin 2019
Indice suivi
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Style de gestion
Passif
ISIN
NZAGGE0006S8

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,94%
cash0,06%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux