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SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪60,01 M‬ NZD
Flux de fonds (1Y)
‪28,11 M‬ NZD
Rendement du dividende (indiqué)
0,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,4%

A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF


Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smart
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
smartinvest.co.nz
Date de création
29 juin 2023
Indice suivi
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - Hegded to NZD - NZD - New Zealand Dollar - Benchmark TR Net Hedged
Style de gestion
Passif
ISIN
NZINFE0008S5

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,54%
cash0,46%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux