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SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪177,35 M‬NZD
Flux de fonds (1Y)
‪−12,28 M‬NZD
Rendement du dividende (indiqué)
3,00%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,0%

A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND AUSTRALIAN TOP 20 ETF


Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smart
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
27 févr. 1997
Indice suivi
S&P/ASX 20 - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
NZOZYE0002S1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions99,87%
Finance49,66%
Minéraux non-énergétiques19,66%
Commerce de détail9,20%
Technologie de la santé8,76%
Minéraux énergétiques4,37%
Communications2,92%
Services au consommateur2,75%
Transports2,55%
Obligations, Cash et Autres0,13%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux