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NIKKOAM-ICBCSG CNB S$

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪25,18 M‬ SGD
Flux de fonds (1Y)
‪−16,30 M‬ SGD
Rendement du dividende (indiqué)
2,51%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪26,21 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de NIKKOAM-ICBCSG CNB S$


Émetteur
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marque
Nikko
Page d'accueil
nikkoam.com.sg
Date de création
24 nov. 2020
Indice suivi
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement108,12%
cash−8,12%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux