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NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
25,18 M
SGD
Flux de fonds (1Y)
−16,30 M
SGD
Rendement du dividende (indiqué)
2,51%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
26,21 M
Ratio des dépenses
0,30%
A propos de NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
Émetteur
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marque
Nikko
Page d'accueil
nikkoam.com.sg
Date de création
24 nov. 2020
Indice suivi
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nikko Asset Management Asia Ltd.
ISIN
SGXC30096447
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 5 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
108,12%
cash
−8,12%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100,00%
Amérique du Nord
0,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux