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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
34.77 M
SGD
Flux de fonds (1Y)
−13.69 M
SGD
Rendement du dividende (indiqué)
2.75%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de NIKKOAM-ICBCSG CNB S$
Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0.30%
Page d'accueil
nikkoam.com.sg
Date de création
24 nov. 2020
Indice suivi
ChinaBond ICBC 1-10 Year Treasury and Policy Bank Bond Index - SGX - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
SGXC30096447
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
81.72%
Corporate
30.34%
cash
−12.05%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux