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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2.87 B
CHF
Flux de fonds (1Y)
302.19 M
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
3.71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.1%
A propos de ISH EUR ULT SHRT BND EUR D
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.09%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
16 oct. 2013
Indice suivi
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BCRY6557
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
98.18%
Fonds mutuel
2.18%
Gouvernement
0.09%
cash
−0.45%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux