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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
435.60 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
3.09%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de ISHRS IBNDS DEC26 CRP EUR D
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
9 août 2023
Indice suivi
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000SIZJ2B2
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
99.16%
Fonds mutuel
0.43%
Structuré
0.42%
cash
0.00%
Divers
−0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux