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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.04 B
EUR
Flux de fonds (1Y)
−149.80 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.03%
A propos de PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF
Émetteur
Allianz SE
Marque
PIMCO
Ratio des dépenses
0.35%
Page d'accueil
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Date de création
30 avr. 2015
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE00BVZ6SP04
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
55.72%
Securitized
23.53%
Gouvernement
16.74%
cash
2.57%
Divers
1.43%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux