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500 ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪116,79 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪47,10 B‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,9%

A propos de 500 ETF


Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Southern
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
6 févr. 2013
Indice suivi
CSI Smallcap 500 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE099900464

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
cash
Actions63,42%
Technologie électronique11,09%
Producteurs-fabricants9,88%
Finance7,41%
Technologie de la santé5,20%
Minéraux non-énergétiques4,92%
Industries de transformation4,52%
Biens de consommation durables4,12%
Services publics3,13%
Services technologiques2,99%
Produits de consommation non durables2,15%
Transports1,51%
Services au consommateur1,41%
Minéraux énergétiques1,17%
Services Commerciaux1,01%
Services Industriels0,68%
Services de Distribution0,62%
Services de santé0,61%
Commerce de détail0,58%
Communications0,42%
Obligations, Cash et Autres36,58%
cash36,55%
Divers0,03%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux