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500 ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪80.29 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪35.39 B‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.7%

A propos de 500 ETF

Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Southern
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
Date de création
6 févr. 2013
Indice suivi
CSI Smallcap 500 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE099900464

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 juin 2023
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Industries de transformation
Actions96.45%
Technologie électronique17.06%
Producteurs-fabricants14.59%
Industries de transformation10.84%
Technologie de la santé9.41%
Finance9.35%
Minéraux non-énergétiques8.80%
Services technologiques4.74%
Biens de consommation durables3.72%
Services publics3.62%
Produits de consommation non durables2.59%
Transports2.36%
Services au consommateur1.93%
Services Industriels1.88%
Commerce de détail1.74%
Services Commerciaux1.17%
Minéraux énergétiques1.04%
Services de Distribution0.91%
Services de santé0.48%
Communications0.22%
Obligations, Cash et Autres3.55%
cash3.55%
Divers0.00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux