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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,20 B‬CNY
Flux de fonds (1Y)
‪−297,10 M‬CNY
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2,2%

A propos de BANK FUND


Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Southern
Ratio des dépenses
0,60%
Page d'accueil
Date de création
26 juil. 2017
Indice suivi
China Securities Bank Index Yield - CNY
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100002SF2

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,42%
Finance99,42%
Obligations, Cash et Autres0,58%
cash0,58%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux