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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.12 B
CNY
Flux de fonds (1Y)
−691.88 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.5%
A propos de BANK FUND
Émetteur
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marque
China Southern
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
nffund.com
Date de création
26 juil. 2017
Indice suivi
China Securities Bank Index Yield - CNY
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100002SF2
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Finances
Niche
Banques
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 juin 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Actions
99.84%
Finance
99.84%
Obligations, Cash et Autres
0.16%
cash
0.16%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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