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HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI SH-HK-SZ INTERNET ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
115.01 M
CNY
Flux de fonds (1Y)
−3.80 M
CNY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.4%
A propos de HARVEST FUND MANAGEMENT HARVEST CSI SH-HK-SZ INTERNET ETF
Émetteur
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Marque
Harvest
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
jsfund.cn
Date de création
25 janv. 2021
Indice suivi
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Internet Index - CNY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
CNE100004FB4
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Internet
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Actions
97.69%
Services technologiques
65.97%
Technologie électronique
14.18%
Transports
9.62%
Services de santé
2.45%
Services au consommateur
1.69%
Services Commerciaux
1.48%
Commerce de détail
1.19%
Finance
0.62%
Divers
0.49%
Obligations, Cash et Autres
2.31%
cash
2.16%
Divers
0.15%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux