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Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF
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Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
7,87 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
−1,31 B
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
2,58%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%
Total des actions en circulation
186,08 M
Ratio des dépenses
0,69%
A propos de Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
31 mai 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000694B9
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 22 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
99,02%
Divers
0,80%
cash
0,19%
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Dividendes
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux