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Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,97 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,25 B‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
2,57%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪187,58 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF


Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
31 mai 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000694B9

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,03%
Divers0,71%
cash0,25%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux