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FUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪8.01 B‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪3.40 B‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
1.79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%

A propos de FUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF

Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0.69%
Page d'accueil
Date de création
31 mai 2017
Indice suivi
Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000694B9

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement80.95%
cash19.05%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux