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FUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
8.01 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
3.40 B
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
1.79%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.2%
A propos de FUBON 1-3 YEARS US TREASURY BOND ETF
Émetteur
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marque
Fubon
Ratio des dépenses
0.69%
Page d'accueil
websys.fsit.com.tw
Date de création
31 mai 2017
Indice suivi
Citi US Treasury 1-3Years Index - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000694B9
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
80.95%
cash
19.05%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux