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CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,33 B‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,10 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
3,67%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,03%

A propos de CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0,45%
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
27 mars 2019
Indice suivi
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000794B7

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate51,50%
Gouvernement38,13%
Agence8,95%
cash1,42%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux