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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.31 B
TWD
Flux de fonds (1Y)
−98.33 M
TWD
Rendement du dividende (indiqué)
4.42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.9%
A propos de CCNSP7+YEARCHINAPOLICYBANK
Émetteur
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marque
Capital
Ratio des dépenses
0.45%
Page d'accueil
capitalfund.com.tw
Date de création
27 mars 2019
Indice suivi
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000794B7
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 31 décembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Agence
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Agence
68.36%
Corporate
29.69%
cash
1.95%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux