DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,55 T‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪68,94 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−2,0%

A propos de DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)


Émetteur
Daiwa Securities Group, Inc.
Marque
iFreeETF
Ratio des dépenses
0,11%
Page d'accueil
Date de création
11 juil. 2001
Indice suivi
TOPIX
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3027620008

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Technologie électronique
Actions98,29%
Finance14,85%
Producteurs-fabricants13,45%
Technologie électronique10,64%
Biens de consommation durables9,92%
Technologie de la santé7,63%
Industries de transformation6,07%
Services technologiques5,67%
Produits de consommation non durables5,03%
Services de Distribution4,70%
Commerce de détail4,08%
Communications4,01%
Transports3,57%
Services au consommateur1,89%
Services Commerciaux1,68%
Minéraux non-énergétiques1,53%
Services publics1,51%
Services Industriels1,23%
Minéraux énergétiques0,78%
Services de santé0,06%
Obligations, Cash et Autres1,71%
Futures1,71%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
0%99%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux