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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,45 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−99,83 M‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,3%
Total des actions en circulation
‪283,50 K‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETF


Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marque
Nikko
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
7 avr. 2008
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046760009

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF93,75%
Futures5,86%
cash0,39%
Gouvernement0,01%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux