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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
2.41 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
−230.65 M
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.06%
A propos de NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETF
Émetteur
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marque
Nikko
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
en.nikkoam.com
Date de création
7 avr. 2008
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3046760009
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres
100.00%
ETF
93.15%
Futures
6.63%
Divers
3.24%
Gouvernement
0.01%
cash
−3.02%
Répartition régionale des titres
100%
Asie
100.00%
Amérique du Nord
0.00%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux