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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪221,86 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪99,16 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
0,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪247,19 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
7 déc. 2017
Indice suivi
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048610004

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 23 septembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement92,40%
Corporate6,58%
Securitized0,96%
Divers0,06%
cash0,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux