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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪225.54 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪169.81 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
0.49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.2%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JAPAN BOND NOMURA-BPI ETF

Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
7 déc. 2017
Indice suivi
NOMURA-BPI Overall - JPY - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048610004

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 7 septembre 2023
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100.00%
Fonds mutuel99.94%
Rights & Warrants0.05%
cash0.01%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux