Commencez
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪49,27 B‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪14,62 B‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪45,75 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF


Émetteur
NOMURA HOLDINGS INC.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
11 déc. 2017
Indice suivi
FTSE WGBI (USD)
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 24 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,21%
cash0,77%
Corporate0,02%
Répartition régionale des titres
1%34%20%0.7%43%
Asie43,36%
Amérique du Nord34,33%
Europe20,39%
Océanie1,24%
Moyen-Orient0,67%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux