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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
41.26 B
JPY
Flux de fonds (1Y)
5.79 B
JPY
Rendement du dividende (indiqué)
2.86%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%
A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE WORLD GOV BOND IDX EX JPN(UNHGD)ETF
Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
11 déc. 2017
Indice suivi
FTSE WGBI (USD)
Style de gestion
Passif
ISIN
JP3048620003
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 mars 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions
0.00%
Gouvernement
0.00%
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
98.73%
cash
1.27%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux