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CI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF UNHEDGED COMMON UNITS
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
157.15 M
CAD
Flux de fonds (1Y)
−59.82 M
CAD
Rendement du dividende (indiqué)
7.84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%
A propos de CI ENERGY GIANTS COVERED CALL ETF UNHEDGED COMMON UNITS
Émetteur
CI Financial Corp.
Marque
CI
Ratio des dépenses
0.88%
Page d'accueil
firstasset.com
Date de création
26 janv. 2015
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 29 décembre 2023
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions
98.87%
Minéraux énergétiques
98.87%
Obligations, Cash et Autres
1.13%
cash
1.08%
Divers
0.63%
Rights & Warrants
−0.58%
Répartition régionale des titres
93%
6%
Amérique du Nord
93.29%
Europe
6.71%
Amérique Latine
0.00%
Asie
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux