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CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪198,88 M‬ TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−48,09 M‬ TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪8,89 M‬
Ratio des dépenses
0,81%

A propos de CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Émetteur
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Cathay
Page d'accueil
cathaysite.com.tw
Date de création
13 avr. 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000689R5

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 21 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Futures
Obligations, Cash et Autres100,00%
Futures99,92%
cash0,08%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux