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CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪264.29 M‬TWD
Flux de fonds (1Y)
‪−77.61 M‬TWD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%

A propos de CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Émetteur
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Cathay
Ratio des dépenses
0.81%
Page d'accueil
cathaysite.com.tw
Date de création
13 avr. 2017
Indice suivi
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
TW00000689R5

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 26 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Futures
Obligations, Cash et Autres100.00%
Futures100.24%
cash−0.24%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux