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Le Russell 2000 peut-il franchir son record historique ?La Réserve fédérale des Etats-Unis (FED)a donc pivoté cette semaine et validé une trajectoire monétaire plus accommodante pour le dernier trimestre de l’année 2025. Le taux d’intérêt des fonds fédéraux US devrait baisser encore deux fois, soit un total de trois baisses de taux sur les réunions monétaires de septembre, octobre et décembre. Les petites entreprises sont très sensibles à l’évolution des conditions de financement et la baisse des coûts de financement est un facteur de d’investissement et de croissance pour cette catégorie d’entreprises. Dans ces conditions, peut-on envisager que l’indice boursier Russell 2000, l’indice des petites capitalisations boursières US, puisse enregistrer un nouveau record historique d’ici la fin de l’année 2025 ? 1) Le Russell 2000 représente la dynamique de l’activité des petites entreprises sur le marché actions US L’indice Russell 2000 occupe une place particulière dans l’univers boursier américain car il regroupe environ deux mille sociétés de petite capitalisation, généralement considérées comme des small caps. Contrairement au S&P 500, composé des 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, le Russell 2000 reflète davantage la dynamique des sociétés plus domestiques, moins exposées à l’international et souvent plus sensibles aux conditions économiques intérieures, notamment à l’évolution des taux d’intérêt et de la consommation américaine. Ces entreprises, par leur taille plus réduite, disposent en général de moins de ressources financières, ce qui les rend plus vulnérables aux cycles économiques, mais aussi plus agiles et susceptibles d’enregistrer des croissances rapides lorsque l’environnement leur est favorable, en particulier en période de baisse des taux d’intérêt. 2) Il y aura donc un total de trois baisses du taux d’intérêt des fonds fédéraux d’ici la fin de l’année 2025 La FED de Jérôme Powell a donc entériné un véritable pivot monétaire pour tenir compte du ralentissement du marché du travail, tout en restant prudente sur la normalisation à venir de l’inflation. La trajectoire monétaire plus accommodante annoncée devrait être un facteur de soutien pour les actifs risqués en bourse mais les prochaines mises à jour de l’emploi et de l’inflation US vont avoir encore un fort impact. Cycle du taux d’intérêt des fonds fédéraux d’ici la fin de l’année 2025 : il devrait donc y avoir un total de 3 baisses de taux d’ici la fin de l’année selon l’outil CME Fed Watch Tool affiché ci-dessous. 3) Sur le plan de l’analyse technique, le Russell 2000 est en train de tester son record historique, le record établi au mois de novembre 2021 La tendance haussière du Russell 2000 depuis plusieurs mois est donc le signal que les investisseurs anticipent de meilleures conditions pour les petites entreprises US et cela est directement lié à la baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux US. A court terme, le Russell 2000 pourrait marquer une pause car il est au contact de son record historique, mais cette résistance pourrait être franchie cet automne grâce à l’inflexion monétaire de la FED. Le graphique ci-dessous expose les bougies japonaises en données hebdomadaires de l’indice boursier Russell 2000 AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
TVC:RUT
par Swissquote
Ratio Russell 2000/S&P 500, soyez-y très attentif !1) Le Russell 2000 est l’indice bousier des petites capitalisations boursières US Le Russell 2000 est un indice boursier qui regroupe environ 2 000 petites capitalisations américaines, ce qui en fait le principal baromètre de la performance des small caps aux États-Unis. À l’inverse, le S&P 500 rassemble 500 grandes entreprises américaines, représentatives des larges caps, généralement plus diversifiées et tournées vers l’international. Le Russell 2000 se caractérise par une plus forte volatilité, car les petites capitalisations sont plus sensibles à la conjoncture économique domestique, aux taux d’intérêt et aux cycles de crédit, tandis que le S&P 500 reflète davantage la tendance de fond des stars de la tech US. 2) Le ratio Russell 2000/S&P 500 est un baromètre majeur de l’attrait pour le risque en bourse et entrera en rebond haussier si et seulement si la FED fait un vrai pivot au dernier trimestre 2025 Une différence notable réside dans la rentabilité : une part importante des sociétés du Russell 2000 n’est pas encore profitable, alors que la plupart des entreprises du S&P 500 sont matures, bénéficient de marges solides et disposent de bilans financiers plus robustes. C’est pour cette raison que l’indice Russell 2000 est ultra-sensible à la politique monétaire de la FED. Par conséquent, si la FED fait le choix d’un vrai pivot en fin d’année (plusieurs baisses de taux consécutives), alors cela va améliorer les conditions de crédit et soutenir les petites capitalisations boursières en bourse. Au contraire, si la FED fait le choix de l’absence de pivot ou d’un simple pivot technique, alors cela ne sera pas favorable au Russell 2000. C’est pour cette raison que le ratio Russell 2000/S&P 500 peut être considéré comme un excellent baromètre du risque. Pour le moment, ce ratio suit une tendance baissière mais un support majeur est en approche, ainsi qu’un début de divergence. Le jour où ce ratio se retourne à la hausse, cela sera un signal fort en faveur de l’attrait pour le risque, d’une surperformance des petites capitalisations boursières. Ce jour n’est pas encore venu mais vous devez mettre sous extrême surveillance ce ratio entre les petites capitalisations US et le S&P500. 3) Alors que le S&P 500 est aussi cher que fin 2021 en termes de valorisation, le Russell 2000 est bon marché et encore loin de son record historique Alors que l’indice S&P 500 a retrouvé son niveau de valorisation de la fin de l’année 2021, la valorisation des entreprises du Russell 2000 est encore très en retrait et loin d’une zone d’excès sur le plan historique. Sur le plan de l’analyse technique, un support majeur est identifié à 2135 points et tant que l’indice se maintient au-dessus de ce support, il peut être en mesure de rejoindre son record historique. Le graphique ci-dessous représente les bougies japonaises journalières de l’indice Russell 2000 AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
TVC:RUT
par Swissquote
Trading Russell 2000 : l’ETE inverséeLe Russell 2000 vient de valider la cassure de la ligne de cou de son Épaule-Tête-Épaule inversée. Mais attention : il se heurte maintenant à une grosse résistance couplée à la SMA 200, autour de 2176.26. 🎯 Mon plan est simple : ➡️ Si on casse et clôture au-dessus de cette zone, je vise un rallye haussier vers 2314.00, pile sur l’extension du pattern. ⚠️ Rejet sous les 2176 ? On reste patient, mais la structure est bien propre.
TVC:RUTLong
par Yannick1961
Russell 2000 – Une ETEi en formation ?Vision journalière 📉 Je surveille actuellement une possible Épaule-Tête-Épaule inversée (ETEi) en construction sur le Russell 2000. ⚠️ Rien n’est encore validé à ce stade. 📌 Deux scénarios à envisager : 1️⃣ Cassure du support → Le prix pourrait chercher à combler le GAP entre 1914.60 et 1982.90 2️⃣ Rebond sur zone 1980.00 / 2000.00 → Cela pourrait offrir une première entrée à l'achat, avec possibilité de recharger si le prix descend combler le GAP. 🧭 À chacun d’adapter selon son setup et sa stratégie. ❗ Ceci n’est pas un conseil en investissement, juste ma lecture actuelle du marché.
TVC:RUT
par Yannick1961
2
RUSSELL 2000 bas de canal haussier DailyLe RUSSELL 2000 travaille depuis quelques jours son bas de canal Daily, un rebond pourrait se matérialiser en direction de la zone de résistance majeure court terme vers 2300. Une cassure haussière de la zone des 2300 donnerait 2475 pour objectif moyen terme. A contrario un échec renverrait les cours vers le bas de canal. Une cassure baissière du canal haussier relancerait la tendance baissière à court terme en direction des prochains supports.
IG:RUSSELLLong
par declic_trading
RUSSELL 2000 sous résistance majeure à 2470 L'indice majeur des Small caps Américaines vient de réaliser sa plus haute clôture mensuelle de l'histoire à l'instar des autres indices Américains. Il évolue sous sa résistance majeure à 2470 qui sera déterminante pour la suite. En cas de cassure nous libérerions un énorme potentiel haussier et pourrons nous positionner à l'achat pour viser 3000 pts. En cas d'échec, une consolidation en direction du bas de canal haussier 4H vers 2250/2300 est probable.
FOREXCOM:US2000
par declic_trading
Russell 2000 : Une importante rotation à venir ?Il est intéressant de garder à l'œil en ce moment le Russell 2000 qui approche de son ATH. Si celui-ci casse la zone de 2 330-2 430 points, alors de plus petites capitalisations devraient pouvoir exploser. On peut observer une très belle tendance haussière sur les Magic Bands (PMB) et une résistance hebdomadaire donnée à 2 395 points par le Pivot Identifier (BPI) . Si on pousse encore un peu plus loin cette analyse, en divisant le CAPITALCOM:RTY par le TVC:SPX , on peut observer que nous sommes plutôt dans une zone basse pour ce ratio, en faveur des petites capitalisations. On peut même remarquer un signal de survente mensuel sur les Magic Bands (PMB) , ce qui pourrait confirmer une rotation à venir. Le retour en force des petites capitalisations signale que les investisseurs du marché traditionnel sont maintenant prêts à prendre plus de risques, et ce capital pourrait certainement aussi aller dans les cryptomonnaies.
CAPITALCOM:RTYLong
par Blockunity
RUSSEL 2000 : Figures chartistes intéressantes à surveiller RUSSEL : Différentes figures chartistes très intéressantes et à surveiller : 1- Double Bottom : Le marché pourrait monter vers 2400 $ 2- Biseau Ascendant ou "Rising Wedge" : Le marché pourrait descendre vers 1 634 $ 3- Possible figure harmonique "SHARK" : Dans ce cas le prix irait vers 1 880 $ 4-Divergences à surveiller sur le R.O.C ( Rate of Change) et le R.S.I !! A surveiller aussi: Les EMA 50 et 200 Les niveaux de Fibonacci
FX:US2000Short
par Le-Loup-de-Zurich