Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETFInvesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETFInvesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪17.41 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪2.85 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4.93%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.03%

A propos de Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF

Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Ratio des dépenses
0.06%
Page d'accueil
Date de création
22 janv. 2020
Indice suivi
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BKWD3C98

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 27 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement100.05%
cash65.40%
Divers−65.45%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux