🥷 Хитрости диапазонов, стопран и издёвки рынка #Newbie #BTC
Подробно о том, как планировать сделки по диапазонам и их проекциям, что такое конфлюэнция и как её искать, разбор издёвок рынка и простые правила торговли. Будет интересно, читай до конца. Лайкни.
Хитрости диапазонов
Диапазоны интересны тем, что при правильном построении их проекции дают ориентиры в будущее. При наложении этих ориентиров на другие более мощные уровни, можно заметить конфлюэнции* (о них ниже) и определить наиболее вероятные точки разворота.
1. Начнём с высокого, недельного таймфрейма (ниже будет и 12-часовой, читай). Строим знакомый по прошлой моей статье диапазон с помощью инструмента Коррекция по Фибоначчи (ALT+F).
2. Как строить: бери предыдущий Lower Low по медвежьей свече (голубая линия диапазона). Бывает, что лоу медвежьей свечи перебит тенью следующей уже бычьей свечи (пример см. на графике лои свечей от 07 нояб. = 15588 и 21 нояб. = 15476), но это я расцениваю, как стоп-ран*, поэтому в диапазон не включаю. Диапазоны по экстремумам (наименьшей и наивысшей точке любой свечи) тоже имеют место быть, но используются немного иначе. Также бери первый Lower High по бычьей свече, достигнутый на коррекции прошлого падения, от которого строится диапазон (оранжевая линия диапазона), тут бывает аналогично, когда медвежья свеча переписывает хай, но это, опять же, стоп-ран* (см. хай свечей от 08 авг. = 25047 и 15 авг. = 25211).
Получится вот так (структуру рынка схематично отметил белым для наглядности):
3. Далее. В настройках инструмента (после натягивания сетки нужно дважды не неё кликнуть) выставляем настройки так, как показано на скриншоте: слева - положительные значения от 0 до 2 с шагом 0,25, справа - отрицательные значения от 0 до -2 с аналогичным шагом. Как ты понимаешь, настройки и шаг сетки могут быть любыми, я показываю просто принцип. Ненужные уровни можно отключать галками, менять им прозрачность или цвет, но самое приятное - в нижней части окна настроек есть выпадающее меню "Шаблон", а там - пункт "Сохранить как", с помощью которого можно создать различные настройки сеток, диапазонов и фиб под разные аналитические задачи.
С дополнительными уровнями получится вот так:
4. Ну и самое интересное, как отрабатывет сетка: 21334 (уровень середины найденного ранее диапазона) и 15765 (уровень проекции четверти диапазона) = начало и окончание ноябрьского паниксейла, 21334 = январский шортсквиз (уровень середины найденного ранее диапазона). Отметил цветовыми маркерами:
5. Плюсы диапазонов: 1) при правильном нахождении текущего диапазона, где застряла цена, можно быстро и в пару кликов получить целевые уровни на рост и на снижение, 2) построенную сетку диапазона можно использовать как дополнительный уровень подтверждения ранее найденных уровней или разворотных блоков.
Если несколько уровней, найденных разными способами пересекаются, это можно называть конфлюэнцией, в местах пересечений вероятность разворота цены будет выше.
Рассмотрим на примере по 12-часововму таймфрейму, представив, что мы в 15 ноябре, после резкой распродажи (точка A) и резкой коррекции (точка B). По этим точкам строим текущий диапазон:
Включаем дополнительные уровни и проекции диапазона вверх и вниз (см. п.3 в начале этой статьи), а также продлеваем линии диапазона чуть левее, чтобы посмотреть, как найденный рэндж соотносится с событиями из прошлого:
Далее отметим цветом уровень, который соответствует такой же высоте диапазона, как и тот, в котором в данный момент находится цена (в настройках инструмента это значение -1), т.е. диапазона H1 равен высоте диапазона H2, получаем точку 20810:
Считаем, что высота второго диапазона (20810) - это ориентир на ближайший максимальный рост цены. Почему? Потому что от точки А (нижний край диапазона) до точки 20810 цена должна пройти аж двойное расстояние, как правило этого достаточно либо для коррекции, либо для небольшой передышки (образование флагов, вымпелов и т.д.).
Теперь нужно найти уровни, конфлюэнтные (совпадающие) нашей сетке и посмотреть на пересечения.
Здесь мы используем First Trouble Area (F T A) - уровни, где цена в первый раз находит сопротивление и после которых не может продолжить движение.
Меня заинтересовала медвежья свеча 21 августа - первый откуп после резкого снижения, отметил её стрелкой и уровнем 21570. Также интересен возврат к этому уровню 4 ноября и отбой от него, аналогично, отмечаю стрелкой и ценой 21302. Получилась узкая зона, конфлюэнтная с уровнем -1,25 нашей сетки. Вспомним, что уровень -1 (20810) для нас также является ключевым. Получается два блока сопротивления и пересечение (конфлюэнция) между ними, выделил на графике:
Обрати внимание на точку Z. Она из прошлого, т.к. диапазон был построен по точкам А и B, но, как ты видишь, проекция этого диапазона в прошлом очень хорошо поддерживается ценой (Z).
Всё это говорит о том, что найденная конфлюэнтная зона является сильной разворотной областью и при подходе цены туда лучше всего будет сократиться в покупках и уж точно не открывать новые лонги под этой зоной.
Оценим другие точки: X и Y, где цена идеально отрабатывала уровни 0 и -1 нашего диапазона и проекции.
Это означает то, что мы нашли диапазон, который максимально соответствует текущей волатильности рынка и полученные уровни технически точны, т.е. отрабатываются с высокой вероятностью. Это позволит получить преимущество при планировании торговых сетапов:
Итого у нас всего 5 объектов на графике, но с точки зрения аналитики, мы получили достаточно информации для торговли, а именно:
+ 15588 = дешёвая цена (потому что низ диапазона)
+ 18199 = дорогая цена (потому что верх диапазона)
+ При выходе цены выше 18199 и ретесте верхнего края диапазона появляется хорошая точка на лонг с потенциалом до красной зоны 20810-21462.
+ Продажи или шорты открывать не ранее ухода цены ниже 15588 и получения подтверждения (чтобы не быть пойманным стоп-раном*, когда прошлый пик слегка обновляется и цена уходит в обратном направлении, про это будет ниже).
Теперь полученные гипотезы, планы и точки проверим на реальной отработке:
Как видим, покупка от нижнего края диапазона (1) оправдала себя, а верхний край диапазона (2) послужил сопротивлением. Далее цена уже не обновила лой и даже не ушла к нижнему краю (15588), а отбилась от уровня 0.75 16240 (3), где вполне можно было совершить очередные покупки на росте (даже дважды, т.к. цена возвращалась в этот район в конце декабря). Как планировалось выше, ретест верхнего края диапазона и покупки на росте от него (4) оправдали себя. Ну и в итоге цена начала застревать на уровнях -1 20810 (5) и -1,25 21462 (6).
Надеюсь, тебе пригодились эти объяснения и ты сможешь воспользоваться ими при формировании своих собственных идей. Теперь поговорим про издёвки рынка.
*Стоп-ран и издёвки рынка
Про стоп-раны кратко писал здесь (см. п.3), но напомню.
Часто перед началом движения рынок "ловит" нетерпеливых или очень боязливых трейдеров, которые ставят стопы очень близко к прошлым экстремумам или "залетают" в сделку рано. В итоге получается ситуация, в которой каждый вспомнит себя:
Если серьёзно, то стопран - это когда ты вошёл, поставил стоп, цена сделала кульбит, слизала стоп, а после направилась в нужную сторону, но без тебя:
Почему случается стоп-ран? Поясню на схеме движения цены:
Простые правила торговли
Как перестать быть добычей в охоте на стопы? Как вообще улучшить торговлю? Как всегда, всё просто: нужно верно выбирать время входа, повышать вероятность отработки сетапа и уменьшать риск. Для этого есть несколько простых правил:
Правило 1. Не торопись со входом, жди доказательства своей гипотезы от рынка.
Правило 2. Не лонгуй сопротивление, не шорти поддержку.
Правило 3. Выбирай время входа правильно: после сильных движений, после стопрана, после ретеста, продажа на падении, покупка на росте и т.д.
Правило 4. Усиливай свои доводы при планировании: ищи дивергенции, подтверждения свечами, закрытиями, паттернами, смотри на объём при выходе за уровни и т.д.
Правило 5. Защищай заработанное и не пропускай выгодные точки входа, правильно оценивай соотношение потенциального профита и риска.
Правило 6. Думай о профите, как о побочном продукте твоего постоянного обучения торговле. Думай о потерях, как об оплате за это обучение. Оплата рынку за опыт - это нормально, без этого ты не научишься торговать.
Правило 7. Веди дневник сделок, делай разбор полётов, выясняй, где ты допустил ошибки и какие. Для этого есть куча аналитики и другие трейдеры, которые могли закрыть аналогичную тебе сделку, но с профитом -
Дочитал? Фух. Респект тебе! 🤝 Подписывайся, чтобы не пропустить новые обучающие статьи и аналитику по ситуации.
Лайкни, подпишись.
На издёвки рынка не ведись 😎
P.S. Если интересно, почитай другие мои полезные обучающие статьи:
↩️ Как искать разворотные точки
🚦 Метод трёх линий и о чём сейчас говорит рынок
🖌️ Как планировать сделки и читать график. Скетч-ликбез
✂️ Скальпинг на малых ТФ и высоких скоростях
❓ Как успешно торговать без знания теории
〽️ Про структуру рынка на примере Биткоина-2020
🙅♂️ Почему теханализ не работает и что вместо него?
🔮 О чём рассказывает график, мифы и реальность
Хитрости диапазонов
Диапазоны интересны тем, что при правильном построении их проекции дают ориентиры в будущее. При наложении этих ориентиров на другие более мощные уровни, можно заметить конфлюэнции* (о них ниже) и определить наиболее вероятные точки разворота.
1. Начнём с высокого, недельного таймфрейма (ниже будет и 12-часовой, читай). Строим знакомый по прошлой моей статье диапазон с помощью инструмента Коррекция по Фибоначчи (ALT+F).
2. Как строить: бери предыдущий Lower Low по медвежьей свече (голубая линия диапазона). Бывает, что лоу медвежьей свечи перебит тенью следующей уже бычьей свечи (пример см. на графике лои свечей от 07 нояб. = 15588 и 21 нояб. = 15476), но это я расцениваю, как стоп-ран*, поэтому в диапазон не включаю. Диапазоны по экстремумам (наименьшей и наивысшей точке любой свечи) тоже имеют место быть, но используются немного иначе. Также бери первый Lower High по бычьей свече, достигнутый на коррекции прошлого падения, от которого строится диапазон (оранжевая линия диапазона), тут бывает аналогично, когда медвежья свеча переписывает хай, но это, опять же, стоп-ран* (см. хай свечей от 08 авг. = 25047 и 15 авг. = 25211).
Получится вот так (структуру рынка схематично отметил белым для наглядности):
3. Далее. В настройках инструмента (после натягивания сетки нужно дважды не неё кликнуть) выставляем настройки так, как показано на скриншоте: слева - положительные значения от 0 до 2 с шагом 0,25, справа - отрицательные значения от 0 до -2 с аналогичным шагом. Как ты понимаешь, настройки и шаг сетки могут быть любыми, я показываю просто принцип. Ненужные уровни можно отключать галками, менять им прозрачность или цвет, но самое приятное - в нижней части окна настроек есть выпадающее меню "Шаблон", а там - пункт "Сохранить как", с помощью которого можно создать различные настройки сеток, диапазонов и фиб под разные аналитические задачи.
С дополнительными уровнями получится вот так:
4. Ну и самое интересное, как отрабатывет сетка: 21334 (уровень середины найденного ранее диапазона) и 15765 (уровень проекции четверти диапазона) = начало и окончание ноябрьского паниксейла, 21334 = январский шортсквиз (уровень середины найденного ранее диапазона). Отметил цветовыми маркерами:
5. Плюсы диапазонов: 1) при правильном нахождении текущего диапазона, где застряла цена, можно быстро и в пару кликов получить целевые уровни на рост и на снижение, 2) построенную сетку диапазона можно использовать как дополнительный уровень подтверждения ранее найденных уровней или разворотных блоков.
Если несколько уровней, найденных разными способами пересекаются, это можно называть конфлюэнцией, в местах пересечений вероятность разворота цены будет выше.
Рассмотрим на примере по 12-часововму таймфрейму, представив, что мы в 15 ноябре, после резкой распродажи (точка A) и резкой коррекции (точка B). По этим точкам строим текущий диапазон:
Включаем дополнительные уровни и проекции диапазона вверх и вниз (см. п.3 в начале этой статьи), а также продлеваем линии диапазона чуть левее, чтобы посмотреть, как найденный рэндж соотносится с событиями из прошлого:
Далее отметим цветом уровень, который соответствует такой же высоте диапазона, как и тот, в котором в данный момент находится цена (в настройках инструмента это значение -1), т.е. диапазона H1 равен высоте диапазона H2, получаем точку 20810:
Считаем, что высота второго диапазона (20810) - это ориентир на ближайший максимальный рост цены. Почему? Потому что от точки А (нижний край диапазона) до точки 20810 цена должна пройти аж двойное расстояние, как правило этого достаточно либо для коррекции, либо для небольшой передышки (образование флагов, вымпелов и т.д.).
Теперь нужно найти уровни, конфлюэнтные (совпадающие) нашей сетке и посмотреть на пересечения.
Здесь мы используем First Trouble Area (F T A) - уровни, где цена в первый раз находит сопротивление и после которых не может продолжить движение.
Меня заинтересовала медвежья свеча 21 августа - первый откуп после резкого снижения, отметил её стрелкой и уровнем 21570. Также интересен возврат к этому уровню 4 ноября и отбой от него, аналогично, отмечаю стрелкой и ценой 21302. Получилась узкая зона, конфлюэнтная с уровнем -1,25 нашей сетки. Вспомним, что уровень -1 (20810) для нас также является ключевым. Получается два блока сопротивления и пересечение (конфлюэнция) между ними, выделил на графике:
Обрати внимание на точку Z. Она из прошлого, т.к. диапазон был построен по точкам А и B, но, как ты видишь, проекция этого диапазона в прошлом очень хорошо поддерживается ценой (Z).
Всё это говорит о том, что найденная конфлюэнтная зона является сильной разворотной областью и при подходе цены туда лучше всего будет сократиться в покупках и уж точно не открывать новые лонги под этой зоной.
Оценим другие точки: X и Y, где цена идеально отрабатывала уровни 0 и -1 нашего диапазона и проекции.
Это означает то, что мы нашли диапазон, который максимально соответствует текущей волатильности рынка и полученные уровни технически точны, т.е. отрабатываются с высокой вероятностью. Это позволит получить преимущество при планировании торговых сетапов:
Итого у нас всего 5 объектов на графике, но с точки зрения аналитики, мы получили достаточно информации для торговли, а именно:
+ 15588 = дешёвая цена (потому что низ диапазона)
+ 18199 = дорогая цена (потому что верх диапазона)
+ При выходе цены выше 18199 и ретесте верхнего края диапазона появляется хорошая точка на лонг с потенциалом до красной зоны 20810-21462.
+ Продажи или шорты открывать не ранее ухода цены ниже 15588 и получения подтверждения (чтобы не быть пойманным стоп-раном*, когда прошлый пик слегка обновляется и цена уходит в обратном направлении, про это будет ниже).
Теперь полученные гипотезы, планы и точки проверим на реальной отработке:
Как видим, покупка от нижнего края диапазона (1) оправдала себя, а верхний край диапазона (2) послужил сопротивлением. Далее цена уже не обновила лой и даже не ушла к нижнему краю (15588), а отбилась от уровня 0.75 16240 (3), где вполне можно было совершить очередные покупки на росте (даже дважды, т.к. цена возвращалась в этот район в конце декабря). Как планировалось выше, ретест верхнего края диапазона и покупки на росте от него (4) оправдали себя. Ну и в итоге цена начала застревать на уровнях -1 20810 (5) и -1,25 21462 (6).
Надеюсь, тебе пригодились эти объяснения и ты сможешь воспользоваться ими при формировании своих собственных идей. Теперь поговорим про издёвки рынка.
*Стоп-ран и издёвки рынка
Про стоп-раны кратко писал здесь (см. п.3), но напомню.
Часто перед началом движения рынок "ловит" нетерпеливых или очень боязливых трейдеров, которые ставят стопы очень близко к прошлым экстремумам или "залетают" в сделку рано. В итоге получается ситуация, в которой каждый вспомнит себя:
Если серьёзно, то стопран - это когда ты вошёл, поставил стоп, цена сделала кульбит, слизала стоп, а после направилась в нужную сторону, но без тебя:
Почему случается стоп-ран? Поясню на схеме движения цены:
Простые правила торговли
Как перестать быть добычей в охоте на стопы? Как вообще улучшить торговлю? Как всегда, всё просто: нужно верно выбирать время входа, повышать вероятность отработки сетапа и уменьшать риск. Для этого есть несколько простых правил:
Правило 1. Не торопись со входом, жди доказательства своей гипотезы от рынка.
Правило 2. Не лонгуй сопротивление, не шорти поддержку.
Правило 3. Выбирай время входа правильно: после сильных движений, после стопрана, после ретеста, продажа на падении, покупка на росте и т.д.
Правило 4. Усиливай свои доводы при планировании: ищи дивергенции, подтверждения свечами, закрытиями, паттернами, смотри на объём при выходе за уровни и т.д.
Правило 5. Защищай заработанное и не пропускай выгодные точки входа, правильно оценивай соотношение потенциального профита и риска.
Правило 6. Думай о профите, как о побочном продукте твоего постоянного обучения торговле. Думай о потерях, как об оплате за это обучение. Оплата рынку за опыт - это нормально, без этого ты не научишься торговать.
Правило 7. Веди дневник сделок, делай разбор полётов, выясняй, где ты допустил ошибки и какие. Для этого есть куча аналитики и другие трейдеры, которые могли закрыть аналогичную тебе сделку, но с профитом -
Дочитал? Фух. Респект тебе! 🤝 Подписывайся, чтобы не пропустить новые обучающие статьи и аналитику по ситуации.
Лайкни, подпишись.
На издёвки рынка не ведись 😎
P.S. Если интересно, почитай другие мои полезные обучающие статьи:
↩️ Как искать разворотные точки
🚦 Метод трёх линий и о чём сейчас говорит рынок
🖌️ Как планировать сделки и читать график. Скетч-ликбез
✂️ Скальпинг на малых ТФ и высоких скоростях
❓ Как успешно торговать без знания теории
〽️ Про структуру рынка на примере Биткоина-2020
🙅♂️ Почему теханализ не работает и что вместо него?
🔮 О чём рассказывает график, мифы и реальность
