Bitcoin (BTC) analyse technique et fondamentale

📈 Analyse technique BTC/USDT
Le prix du Bitcoin a rompu avec le modèle Pennant formé au cours de la séance de négociation. Nous assistons actuellement à un nouveau test de sa limite supérieure. Généralement, ce motif est élaboré à la hauteur de son mât de drapeau, dans ce cas, entre 40 000 et 41 000. Cependant, il existe peu de facteurs liés à des délais plus longs qui pourraient entraver la réalisation rapide de ce modèle :

1. Il n’y a pas eu de nouveau test de la ligne de tendance mondiale pour confirmer la tendance.

2. Il existe des écarts importants dans la zone de déséquilibre sur le graphique hebdomadaire aux niveaux de volume horizontaux qui doivent être comblés par le trading.

3. Il n’y a pas eu de correction après la récente dynamique haussière.

Ces facteurs augmentent la probabilité que le prix du Bitcoin revienne au moins au niveau de retracement de Fibonacci de 0,38 avant de reprendre son mouvement haussier.
Mais ce scénario peut être invalidé si le prix parvient à briser le niveau de résistance à 36 000 avec un fort mouvement haussier et à se consolider au-dessus de ce niveau. Les nouvelles concernant l’approbation d’un ETF spot Bitcoin pour des fonds tels que GrayScale ou BlackRock pourraient potentiellement y contribuer. Dans ce cas, nous nous attendrions à l’achèvement complet du modèle Wyckoff jusqu’à 40 000.



📉 Analyse globale du marché Bitcoin

Sur le graphique logarithmique journalier, le prix du BTC a une fois de plus testé la ligne de tendance haussière mondiale mais n'a pas pu la dépasser. L'indicateur RSI est dans la zone de surachat, indiquant la nécessité d'un mouvement correctif local. Après la correction, nous nous attendons à un autre test de la ligne de tendance dans la fourchette de 38 000 à 40 000. Si, lors de ce nouveau test, le prix ne parvient pas à s'établir au-dessus de la ligne de tendance, nous anticiperions l'achèvement d'une configuration baissière en coin et une correction globale de l'ensemble du mouvement haussier depuis le début de l'année.

Cependant, la nouvelle concernant l’approbation d’un ETF au comptant Bitcoin pourrait fournir un autre puissant élan à la hausse. Si cela se produit dans un avenir proche, la correction pourrait être à nouveau reportée.



💠 Analyse des zones et des niveaux pour prendre des décisions commerciales

L’indice de peur et de cupidité se situe dans la zone de cupidité à 72.
La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est passée à 1 257 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin est tombé à 53,79.
Sur la base de l’analyse des blocs de commandes significatifs dans les carnets de commandes, les zones de demande et d’offre se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 24 000 - 30 000
🔴 Zone d'approvisionnement : 36 000 - 40 000

Niveaux pour saisir des positions longues :
32 500 - un nouveau test potentiel de la ligne de tendance
30 000 - un niveau de soutien psychologique
28 000 - un nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines et du niveau de retracement de Fibonacci de 0,78

Niveaux de saisie de positions courtes :
36 000-38 000 - un nouveau test possible de la ligne de tendance sur le graphique logarithmique
40 000 - un niveau de résistance psychologique



📊 Analyse fondamentale

Étant donné que 79 % des détenteurs de Bitcoin réalisent actuellement des bénéfices, le sentiment général sur le marché des cryptomonnaies reste positif.

Aujourd'hui, la SEC organise une réunion à huis clos pour discuter des réclamations réglementaires et du règlement des litiges concernant la conversion de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF Bitcoin spot. Un tribunal a ordonné au régulateur de revoir sa décision concernant l'ETF GBTC, soulignant les similitudes entre la proposition Grayscale et les ETF à terme Bitcoin.

Hier, la Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur inchangé à 5,5. Bien qu’il semble que les marchés aient déjà intégré cette nouvelle dans les cours, elle pourrait avoir des effets considérables sur la dynamique des prix des crypto-monnaies et des marchés boursiers.

Le S&P 500, qui représente les plus grandes entreprises américaines, a réagi par une hausse impulsive à cette nouvelle et teste actuellement la résistance dynamique de l'EMA50. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain (DXY) continue d’évoluer latéralement.

🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale

Les dates suivantes devraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies :

➤ 3 novembre, 15h30 - Données sur le taux de chômage d'octobre.

➤ 14 novembre, 15h30 - IPC de base (MoM) pour octobre.

➤ 13 décembre 2023, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.

➤ 31 janvier 2024, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.



📈 Est-il possible de prédire une évolution soudaine des prix du Bitcoin ?

Je voudrais partager les prévisions de la dernière hausse du Bitcoin par notre IA, qui non seulement indique la direction, mais construit également la trajectoire d'un mouvement ultérieur des prix :