Analyse technique et fondamentale du Bitcoin (BTC)

📈 Analyse technique BTC/USDT
Le prix du Bitcoin a fait un mouvement impulsif, atteignant un fort niveau de résistance à 38 000. Cependant, il n’a pas pu le surmonter et est revenu sur le canal des prix. Le moteur de cette augmentation a été l’annonce des progrès dans le processus d’approbation d’un ETF Bitcoin spot pour le grand fonds Grayscale. Dans l'examen précédent, il a été mentionné qu'après avoir quitté le modèle Pennant, le prix pourrait atteindre la hauteur du mât du drapeau, c'est-à-dire jusqu'à 40 000-42 000. Pour poursuivre sa dynamique haussière, le prix doit se consolider au-dessus de la limite supérieure du canal des prix.

Cependant, nous assistons actuellement à un repli du prix vers la ligne de support dynamique EMA50. Si le prix descend en dessous et se stabilise en dessous de la limite inférieure du canal des prix, nous nous attendons à un nouveau test de la ligne de tendance mondiale. En dessous se trouve la zone Déséquilibre 1W, où des écarts importants dans les niveaux de volume horizontaux restent à combler par le biais du trading.

De plus, il convient de noter l’absence de correction après la récente impulsion haussière. Ces facteurs augmentent la probabilité d’un retracement du prix du Bitcoin, au moins jusqu’au niveau de retracement de Fibonacci de 0,38, avant de reprendre la tendance à la hausse.

Ce scénario pourrait être invalidé si le prix parvient à briser le niveau de résistance à 38 000 et à se consolider au-dessus de celui-ci. L’annonce de l’approbation d’un ETF Bitcoin spot pour des fonds comme Grayscale ou BlackRock pourrait y contribuer. Dans un tel cas, nous nous attendrions à un achèvement complet de la cassure du modèle Pennant, atteignant 40 000 à 42 000.


📉 Analyse globale du marché Bitcoin

Sur le graphique logarithmique journalier, le prix du BTC teste une fois de plus la ligne de tendance ascendante mondiale. L'indicateur RSI est actuellement dans la zone de surachat, indiquant la nécessité d'un mouvement correctif local. Si le prix ne parvient pas à s'établir à nouveau au-dessus de la ligne de tendance, nous pouvons anticiper l'achèvement d'une configuration baissière en coin et une correction globale de l'ensemble de la croissance depuis le début de cette année, revenant potentiellement aux niveaux de Fibonacci de 0,38. Le niveau de soutien psychologique de 30 000 coïncide avec ce niveau de Fibonacci.

Cependant, les nouvelles concernant l’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant pourraient fournir une autre forte dynamique à la hausse. Si cela se produit prochainement, la correction pourrait être à nouveau reportée.



💠 Analyse des zones et des niveaux pour prendre des décisions commerciales

L’indice de peur et de cupidité se situe dans la zone de cupidité à 69.
La capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est passée à 1 346 milliards de dollars et l’indice de domination du Bitcoin est tombé à 52,92.
Sur la base de l’analyse des blocs de commandes significatifs dans les carnets de commandes, les zones de demande et d’offre se situent aux niveaux suivants :
🟢 Zone de demande : 27 000 - 30 000
🔴 Zone d'approvisionnement : 38 000 - 40 000

Niveaux pour saisir des positions longues :
34 000-35 000 - zone de nouveau test potentiel de la ligne de tendance
30 000 - un niveau de soutien psychologique
28 000 - un nouveau test de la moyenne mobile sur 200 semaines et du niveau de retracement de Fibonacci de 0,78

Niveaux de saisie de positions courtes :
36 000-38 000 - un nouveau test possible de la ligne de tendance sur le graphique logarithmique
40 000 - un niveau de résistance psychologique
42000 - un gros bloc de résistance



📊 Analyse fondamentale

Le marché des cryptomonnaies connaît une croissance en raison de l'actualité liée aux demandes de lancement du tout premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis. Des informations circulent sur les négociations de Grayscale avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant la transformation du fonds BTC de la société en un ETF Bitcoin spot. Selon Bloomberg, une décision concernant l'ETF pourrait être imminente dans les prochains jours.

Dans la communauté crypto, on pense que l’introduction d’un ETF sur le marché pourrait attirer des milliards de dollars d’investissements. Par conséquent, d’importants investisseurs réagissent positivement à la nouvelle, qui pourrait être un précurseur du lancement du tout premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis.

Le S&P 500, un indice des plus grandes entreprises américaines, a dépassé la ligne de résistance dynamique EMA50, mais un repli est attendu pour un nouveau test. Pendant ce temps, l’indice du dollar américain (DXY) forme une configuration connue sous le nom de coin en expansion.

🌐 Événements à venir dans l'économie mondiale

Les dates suivantes devraient entraîner une volatilité accrue sur les marchés boursiers et des cryptomonnaies :

➤ 14 novembre, 15h30 - IPC de base (MoM) pour octobre.

➤ 13 décembre 2023, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.

➤ 31 janvier 2024, 21h00 - Nouvelle décision de la Fed sur les taux d'intérêt.



📈 Est-il possible de prédire une évolution soudaine des prix du Bitcoin (BTC) ?

Lorsque le marché est fortement influencé par l'actualité, nous préférons nous fier aux signaux de notre indicateur de trading.
Notre indicateur de trading, comme toujours opportun, a signalé l'impulsion haussière actuelle du marché et a fourni les points d'entrée les plus avantageux pour les positions longues avec un risque minimal. Grâce aux dernières mises à jour, les niveaux maximaux de take-profit ont été atteints pour tous les signaux, et l'évolution des prix a été :
BTC +7,61%
ETH +12,53%
SOL +20,42%