Крипто и экономика для чайников. Урок 1
Бэкграунд автора: Маркетинг (продуктовый в сфере digital), аналитика и разработка (финтех). В блокчейнах живу с 2017 года.
**Дисклеймер и предисловие**: Материал рассчитан на энтузиастов без экономического и математического образования. Сейчас таких много, и различные мошенники да и просто предприимчивые владельцы платных “вип каналов” на этом неплохо зарабатывают. Даже на данной площадке стали появляться “инсайды” от диванных трейдеров и владельцев “вип-каналов” в виде саморекламных постов, которые вводят впечатлительных новобранцев в глубочайшее заблуждение, поэтому вместо публикаций идей, которых достаточно много от более проф трейдеров чем я, решил сделать серию постов в виде ликбеза по экономике.
Буду рад комментариям (читай рецензиям) от мастодонтов и профи в индустрии.
Основной тезис: Не стоит рассматривать крипту как валюту или акции компаний, это прежде всего !товар!. Линейка товаров расширяется, а стоимость становится более привлекательной для покупателей, ловить “иксы” превращается в искусство из обыденности крипто активов.
Список глав:
**Глава 1. Кофе и экспоненциальный рост.**
**Глава 2. От кофе к крипте.**
**Глава 3. Совет.**
**Глава 4. Про каналы с сигналами и теория заговоров китов.**
**Заключение**
**Домашнее задание: Поиграть в экономический симулятор Sim и попробовать понять как работает товарная биржа.**
**Глава 1. Кофе и экспоненциальный рост.**
Пожалуй, кофе, чай и сахар (ну и табак) - самые популярные товары на мировых биржах (кроме ресурсов конечно). В начале 20го века данные товары были практически на вес золота, на них делались сумасшедшие иксы, борьба за плантационные хозяйства превращались в самые настоящие войны. Рынок сбыта постепенно расширялся, увеличивался спрос а предложений было немного, магнатов можно было пересчитать по пальцам. Владеть плантацией, организовать поставки, в том числе контейнерные было дорогим удовольствием; учитывая, что урожаи периодически затапливались, горели и подвергались прочим атакам природы или конкурентов. Маркетологи придумывали истории как сделать этот товар более привлекательным - ведь жили раньше без кофе как то. Рекламщики придумывали кучу полезных свойств, при этом пуская слухи что конкурентный товар ( в данном случае чай) очень вредный и наоборот. Я за свою жизнь прочитал сотни статей про кофе, с утверждениями его вредности или же наоборот чудеснейшей полезности.
Что происходило с годами: С ростом спроса стало расти и предложение, кол-во упаковок и форм продаж (зерна, молотый, растворимый). Колониальные завоевания давали больше плантаций, магнатами становились не только владельцы плантаций, но и трейдерские компании, перевозчики, биржи. Цена актива не росла, а скорее наоборот становилась доступной для большинства и профиты достигались за счет оборотных объемов а не с огромной маржи как это было в начале. Кроме трейда самого товара появились фьючерсные контракты с поставкой/отгрузкой так и без. Контейнеры с грузом стоят в доках до того момента пока трейдеры не совершат свои сделки. Это на самом деле очень интересная тема, чтобы понять как это работает, то очень рекомендую в качестве домашнего задания поиграть в экономический симулятор.
**Глава 2. От кофе к крипите.**
Когда CEX только появились, тот же самый Binance (эталонная биржа, как по мне.) Вход на биржу был невысок, с депом 100$ можно было неплохо зарабатывать, так как средний процент волантильности был 30%, Технический анализ практически не работал, то что было перекуплено перекупалось ещё, RSI мог держаться на уровне 100 сутками и при этом был двух-трехкратный рост, а дневной СCI был почти всегда в экстремум пределах от 600 до - 600. И это было нормально, захватывающе я бы сказал. Средние скользящие были похожи на запутанный клубок ниток больше чем на линии. Трейдеры с рынка форекса (которые привыкли к 1000х плечам в 0,001% движения в сутки) - на сумасшедшей непредсказуемой волантильности и динамике сливали депы.
Сейчас же больше тендеция идет к волантилности, по сути бег на месте. Средняя цена постепенно снижается, так как конкуренции на блокчейн рынках и веб3.0 становится больше, каждый день появляются новые проекты, новостной шум становится больше, который влияет именно на имульсы но не на динамику. Соответсвенно для любителей покупать в рост, нужно понимать что “вход” становится дороже, и нужно покупать по сути рынок.
К примеру: Вам нравятся метавселенные и верите в их развитие, то покупкой одного MANA не обойдешься, потому что чтобы Decentarland привлекал больше пользовтелей - он будет снижать цену своего продукта ( **MANA** - **это для примера, я не утверждаю что именно так будет с конкретным инструментом).** Соответственно на рост нужен именно портфель из проектов метавселенных, набирать его по мере появлению проектов на бирже или за её пределами, управлять им продавая некоторые активы на хаях и покупая на лоях. Тогда общая прибыльность портфеля даже на фоне постепенного снижения средней стоимости - будет расти. Ну а чтобы не держать портфель, то можно пользоваться свопами, ETF и т.д. На данный момент таких инструментов очень мало, но я уверен, что они будут появляться очень активно в скором времени.
**Глава 3. Совет.**
Иногда необходимо выныривать из терминала с графиками в поле индустрии веба 3.0, чтобы лучше понимать назначение продуктов и их ценность. Я выше писал, что вход на биржу был невысок, но сегодня из-за необходимости увеличивать оборот, он стал дороже. Тут обратная пропорциональная зависимость с тем, что разворачивание децентрализованных проектов *веб 3.0” становится намного доступней, и это позволяет цифровой трансформации наступить быстрее. А вот ранее, когда были бешенные ралли иксы - вход в веб 3.0 был очень дорогим да и в принципе не особо жизнеспособным в массах. На сегодняшний день появляются новые библиотеки для сборки проектов, становится больше специалистов в сфере блокчейн (динамику можно отслеживать на знаменитом сайте с вакансиями), стоимость разворачивания приложений в децентрализованных сетях уже может вполне конкурировать со стоимостью централизованных сервисов.
Врменные повышения цен на токены я рассматриваю как маркетинговые акции от самих проектов - “мол, смотрите как выгодно покупать наши токены, они не только нужны Вам в нашем приложении но и Вы их можете продать как актив”. Маркетинг в общем.
Если же Вы не собираетесь быть инвестором. а Вас интересует только прибыль в моменте, то все равно нужно понимать причины следственные связи трендов, чтобы планировать тактику сделок.
**Глава 4. Про каналы с сигналами и теория заговоров китов.**
Очень часто вижу в чатах, где ругают китов, которые бедных трейдеров оставляют без денег, что ими манипулируют etc.. Ну во-первых о психолгии рынка написано уже мильен статей, конечно зеленые свечи заманивают, а красные пугают начинающих быков и наоборот. Чтобы понять как работает биржевая торговля - попрубуйте следующую штуку:
! *,( но предупреждаю, что придется потратить какую то сумму, поэтому лучше выбрать биржу, в которой допустима сделка с 1-5$. )*!
1. Откройте инструмент по которому нет сейчас торгов, полупустой стакан и цена абсолютно стоит. Вы можете поставить ордер но ждать его исполнения придется очень долго так как на данный момент нет ликвидности.
1. Купите актив по рыночной цене и Вы увидите как свеча пойдет вверх. Продайте этот же актив по рыночной цене и увидите как свеча идет вниз. Вы сейчас на рынке один сам себе мейкер кит )). Конечно неинтересно у самого себя покупать актив, таким образом депозит весь быстро обнулиться, поэтому Вам нужно, чтобы покупки после Вас продолжились. Ну а киты будут продавать тем, кто будет покупать дороже и дороже.
Есть всего несколько причин, по которым актив покупают дороже.
- Трйдерская прична: Обнаружен рост объёмов торгов, следственно и стоимости.
- Маркетинговая прична. реальный спрос вырос. Не нужно смотреть спрос на биржах, ордера там бегают туда сюда с космической скоростью. Именно реальный спрос и ценность можно оценивать хотя бы по оф чатам проектов.
- Ивентовая причина. прошел слух, или новость вышла серьезная. но при этом если ценность продукта остается неизменной то при первой же коррекции стоимость обрушиться туда откуда пришла.
Так что основные “киты - маркетмейкеры” это потребители продукта, а желание его покупать или продавать зависит от маркетологов и пиарщиков да и в целом отрасли. Это отдельная и объёмная тема как трейд на биржах влияет на проекты и наоборот. Крупные биржевики делают абсолютно тоже самое что и вы только опережая Вас по времени и объемам, их осведомленность не всегда так крута как кажется, просто они знают отрасль, или работают в отрасли. Инсайды безусловно есть, как же без них. Но с опытом можно научится распознавать непонятные движения.
В каналах с сигналами нет инсайдеров, китов и прочих желающих помочь разбогатеть. Это обычный бот, в который могут приходить уведомления с того же tradingview. Админы используют индикатор, к примеру QQEX или другие стратегии, отбирают пары с наибольшими объёмами и без аналитики постят триггерные сообщения. Вернее они автоматом постятся. Иногда в доступных группах можно посмотреть скрины с успешными сделками, но нужно учитывать что они фильтруют входящие алерты по совокупности признаков (рейтинг скользящих, направление CCI, RCI снизу-вверх или сверху вниз), и т.д. В бесплатные каналы от широты душевной могут скинуть пост с сетапам на лонг или шорт. Но нужно учитывать, что админ уже открыл сделку, а пост скинул постфактом. То есть точки входа уже нет или стоимость уже возвращается обратно, взяв описанные выше таргеты.
Исключения могут быть сообщества в виде чатов, где участники рынка делаться своими находками и наблюдениями.
**Заключение**
Ну что ж, спасибо тем кто осилил статью, задавайте вопросы, пишите замечания. В следующий раз постараюсь меньше текста и больше картинок. Удачных торгов и успешного закрытия сделок.
**Дисклеймер и предисловие**: Материал рассчитан на энтузиастов без экономического и математического образования. Сейчас таких много, и различные мошенники да и просто предприимчивые владельцы платных “вип каналов” на этом неплохо зарабатывают. Даже на данной площадке стали появляться “инсайды” от диванных трейдеров и владельцев “вип-каналов” в виде саморекламных постов, которые вводят впечатлительных новобранцев в глубочайшее заблуждение, поэтому вместо публикаций идей, которых достаточно много от более проф трейдеров чем я, решил сделать серию постов в виде ликбеза по экономике.
Буду рад комментариям (читай рецензиям) от мастодонтов и профи в индустрии.
Основной тезис: Не стоит рассматривать крипту как валюту или акции компаний, это прежде всего !товар!. Линейка товаров расширяется, а стоимость становится более привлекательной для покупателей, ловить “иксы” превращается в искусство из обыденности крипто активов.
Список глав:
**Глава 1. Кофе и экспоненциальный рост.**
**Глава 2. От кофе к крипте.**
**Глава 3. Совет.**
**Глава 4. Про каналы с сигналами и теория заговоров китов.**
**Заключение**
**Домашнее задание: Поиграть в экономический симулятор Sim и попробовать понять как работает товарная биржа.**
**Глава 1. Кофе и экспоненциальный рост.**
Пожалуй, кофе, чай и сахар (ну и табак) - самые популярные товары на мировых биржах (кроме ресурсов конечно). В начале 20го века данные товары были практически на вес золота, на них делались сумасшедшие иксы, борьба за плантационные хозяйства превращались в самые настоящие войны. Рынок сбыта постепенно расширялся, увеличивался спрос а предложений было немного, магнатов можно было пересчитать по пальцам. Владеть плантацией, организовать поставки, в том числе контейнерные было дорогим удовольствием; учитывая, что урожаи периодически затапливались, горели и подвергались прочим атакам природы или конкурентов. Маркетологи придумывали истории как сделать этот товар более привлекательным - ведь жили раньше без кофе как то. Рекламщики придумывали кучу полезных свойств, при этом пуская слухи что конкурентный товар ( в данном случае чай) очень вредный и наоборот. Я за свою жизнь прочитал сотни статей про кофе, с утверждениями его вредности или же наоборот чудеснейшей полезности.
Что происходило с годами: С ростом спроса стало расти и предложение, кол-во упаковок и форм продаж (зерна, молотый, растворимый). Колониальные завоевания давали больше плантаций, магнатами становились не только владельцы плантаций, но и трейдерские компании, перевозчики, биржи. Цена актива не росла, а скорее наоборот становилась доступной для большинства и профиты достигались за счет оборотных объемов а не с огромной маржи как это было в начале. Кроме трейда самого товара появились фьючерсные контракты с поставкой/отгрузкой так и без. Контейнеры с грузом стоят в доках до того момента пока трейдеры не совершат свои сделки. Это на самом деле очень интересная тема, чтобы понять как это работает, то очень рекомендую в качестве домашнего задания поиграть в экономический симулятор.
**Глава 2. От кофе к крипите.**
Когда CEX только появились, тот же самый Binance (эталонная биржа, как по мне.) Вход на биржу был невысок, с депом 100$ можно было неплохо зарабатывать, так как средний процент волантильности был 30%, Технический анализ практически не работал, то что было перекуплено перекупалось ещё, RSI мог держаться на уровне 100 сутками и при этом был двух-трехкратный рост, а дневной СCI был почти всегда в экстремум пределах от 600 до - 600. И это было нормально, захватывающе я бы сказал. Средние скользящие были похожи на запутанный клубок ниток больше чем на линии. Трейдеры с рынка форекса (которые привыкли к 1000х плечам в 0,001% движения в сутки) - на сумасшедшей непредсказуемой волантильности и динамике сливали депы.
Сейчас же больше тендеция идет к волантилности, по сути бег на месте. Средняя цена постепенно снижается, так как конкуренции на блокчейн рынках и веб3.0 становится больше, каждый день появляются новые проекты, новостной шум становится больше, который влияет именно на имульсы но не на динамику. Соответсвенно для любителей покупать в рост, нужно понимать что “вход” становится дороже, и нужно покупать по сути рынок.
К примеру: Вам нравятся метавселенные и верите в их развитие, то покупкой одного MANA не обойдешься, потому что чтобы Decentarland привлекал больше пользовтелей - он будет снижать цену своего продукта ( **MANA** - **это для примера, я не утверждаю что именно так будет с конкретным инструментом).** Соответственно на рост нужен именно портфель из проектов метавселенных, набирать его по мере появлению проектов на бирже или за её пределами, управлять им продавая некоторые активы на хаях и покупая на лоях. Тогда общая прибыльность портфеля даже на фоне постепенного снижения средней стоимости - будет расти. Ну а чтобы не держать портфель, то можно пользоваться свопами, ETF и т.д. На данный момент таких инструментов очень мало, но я уверен, что они будут появляться очень активно в скором времени.
**Глава 3. Совет.**
Иногда необходимо выныривать из терминала с графиками в поле индустрии веба 3.0, чтобы лучше понимать назначение продуктов и их ценность. Я выше писал, что вход на биржу был невысок, но сегодня из-за необходимости увеличивать оборот, он стал дороже. Тут обратная пропорциональная зависимость с тем, что разворачивание децентрализованных проектов *веб 3.0” становится намного доступней, и это позволяет цифровой трансформации наступить быстрее. А вот ранее, когда были бешенные ралли иксы - вход в веб 3.0 был очень дорогим да и в принципе не особо жизнеспособным в массах. На сегодняшний день появляются новые библиотеки для сборки проектов, становится больше специалистов в сфере блокчейн (динамику можно отслеживать на знаменитом сайте с вакансиями), стоимость разворачивания приложений в децентрализованных сетях уже может вполне конкурировать со стоимостью централизованных сервисов.
Врменные повышения цен на токены я рассматриваю как маркетинговые акции от самих проектов - “мол, смотрите как выгодно покупать наши токены, они не только нужны Вам в нашем приложении но и Вы их можете продать как актив”. Маркетинг в общем.
Если же Вы не собираетесь быть инвестором. а Вас интересует только прибыль в моменте, то все равно нужно понимать причины следственные связи трендов, чтобы планировать тактику сделок.
**Глава 4. Про каналы с сигналами и теория заговоров китов.**
Очень часто вижу в чатах, где ругают китов, которые бедных трейдеров оставляют без денег, что ими манипулируют etc.. Ну во-первых о психолгии рынка написано уже мильен статей, конечно зеленые свечи заманивают, а красные пугают начинающих быков и наоборот. Чтобы понять как работает биржевая торговля - попрубуйте следующую штуку:
! *,( но предупреждаю, что придется потратить какую то сумму, поэтому лучше выбрать биржу, в которой допустима сделка с 1-5$. )*!
1. Откройте инструмент по которому нет сейчас торгов, полупустой стакан и цена абсолютно стоит. Вы можете поставить ордер но ждать его исполнения придется очень долго так как на данный момент нет ликвидности.
1. Купите актив по рыночной цене и Вы увидите как свеча пойдет вверх. Продайте этот же актив по рыночной цене и увидите как свеча идет вниз. Вы сейчас на рынке один сам себе мейкер кит )). Конечно неинтересно у самого себя покупать актив, таким образом депозит весь быстро обнулиться, поэтому Вам нужно, чтобы покупки после Вас продолжились. Ну а киты будут продавать тем, кто будет покупать дороже и дороже.
Есть всего несколько причин, по которым актив покупают дороже.
- Трйдерская прична: Обнаружен рост объёмов торгов, следственно и стоимости.
- Маркетинговая прична. реальный спрос вырос. Не нужно смотреть спрос на биржах, ордера там бегают туда сюда с космической скоростью. Именно реальный спрос и ценность можно оценивать хотя бы по оф чатам проектов.
- Ивентовая причина. прошел слух, или новость вышла серьезная. но при этом если ценность продукта остается неизменной то при первой же коррекции стоимость обрушиться туда откуда пришла.
Так что основные “киты - маркетмейкеры” это потребители продукта, а желание его покупать или продавать зависит от маркетологов и пиарщиков да и в целом отрасли. Это отдельная и объёмная тема как трейд на биржах влияет на проекты и наоборот. Крупные биржевики делают абсолютно тоже самое что и вы только опережая Вас по времени и объемам, их осведомленность не всегда так крута как кажется, просто они знают отрасль, или работают в отрасли. Инсайды безусловно есть, как же без них. Но с опытом можно научится распознавать непонятные движения.
В каналах с сигналами нет инсайдеров, китов и прочих желающих помочь разбогатеть. Это обычный бот, в который могут приходить уведомления с того же tradingview. Админы используют индикатор, к примеру QQEX или другие стратегии, отбирают пары с наибольшими объёмами и без аналитики постят триггерные сообщения. Вернее они автоматом постятся. Иногда в доступных группах можно посмотреть скрины с успешными сделками, но нужно учитывать что они фильтруют входящие алерты по совокупности признаков (рейтинг скользящих, направление CCI, RCI снизу-вверх или сверху вниз), и т.д. В бесплатные каналы от широты душевной могут скинуть пост с сетапам на лонг или шорт. Но нужно учитывать, что админ уже открыл сделку, а пост скинул постфактом. То есть точки входа уже нет или стоимость уже возвращается обратно, взяв описанные выше таргеты.
Исключения могут быть сообщества в виде чатов, где участники рынка делаться своими находками и наблюдениями.
**Заключение**
Ну что ж, спасибо тем кто осилил статью, задавайте вопросы, пишите замечания. В следующий раз постараюсь меньше текста и больше картинок. Удачных торгов и успешного закрытия сделок.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.