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L'Escalade de l'échec en trading

Éducation
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L'escalade de l'échec dans le trading: 5 raisons pour lesquelles la plupart des traders perdent leur argent.

Raison 1 / Étape 1: Le syndrôme du "JE N'ACCEPTE PAS DE PERDRE"
Raison 2 / Étape 2: La tentation de BOUGER SON STOP LOSS
Raison 3 / Étape 3: La maladie de la MOYENNE À LA BAISSE
Raison 4 / Étape 4: Le jeu du "JE RISQUE QUE LE TOUT POUR LE TOUT"
Raison 5 / Étape 5: Le mensonge à soi-même "JE JURE QUE ÇA NE M'ARRIVERA PLUS"

Laissez-moi vous raconter l'histoire de Jean-Michel le joueur:

Jean-Michel crée un compte avec $1,000 chez un broker offerant un levier de 500. Virtuellement donc, il pourrait investir jusqu'à $500,000 sur le marché ! Génial !
Donc Jean-Mimi a $1,000 sur son compte. Il pense être un investisseur raisonnable et il a une excellente stratégie d'investissement qui a très bien marché pendant 1 mois sur un compte de démo.
Les projections de Jean-Mimi lui donnent $250 de gains par mois.
Il est donc temps de passer sur un compte réel. Jean-Mimi a lu plein d'articles sur le money management et il veut risquer seulement 3% de son capital par trade.

La stratégie de Jean-Mimi est de prendre position uniquement lorsqu'il détecte qu'une combinaison d'indicateurs donnant le même signal. Il utilise toujours un stop loss et un take profit. Le plan est le plan peu importe ce qu'il se passe ok ?!

Jean-Mimi achète, 0.05 lot sur l'EURUSD À 1.2200 avec un stop loss à 1,2150. Il pense que le prix va augmenter d'au moins 100 pips dans les prochaines heures pour atteindre 1.23.

Raison 1 / étape 1 : Le syndrôme du "JE N'ACCEPTE PAS DE PERDRE"

Problème, les prix chutent de 40 pips, Jean-Mimi commence à paniquer. Pourtant il n'a virtuellement perdu que 2% de son capital à ce moment précis.

Raison 2 / Étape 2 : La tentation de BOUGER SON STOP LOSS

Jean-Mimi décide de bouger son stop loss de 50 à 100 pis à 1.21 au lieu de 1.2150.

Raison 3 / Étape 3 : La maladie de la MOYENNE À LA BAISSE

Problème, le marché décide d'aller encore plus bas et rapidement la position se retrouve avec une perte latente de 80 pips. Jean-Mimi décide de bouger son stop loss de 100 pips à 150 pips à 1.2050 et prend une nouvelle position à l'achat de 0.05 lot sur l'EURUSD à 1.2120 avec un stop loss à 1.2050.
Problème, le marché poursuit sa chute et affiche désormais un prix de 1.2070. Jean-Mimi se dit qu'il va encore bouger son stop loss de 1.2050 à 1.1950.
Il offre au marché plus d'espace pour respirer et il prend une troisième position de 0.05 lot à à 1.2050 avec un stop loss à 1.1950.
Le prix d'entrée moyen est désormais de 1.2123.
Problème, le jour suivant le marché commence un range entre 1.20 et 1.21. Jean-Mimi veut absolument fermer l'ensemble de la position en profit. Trop fier !
Jean-Mimi perd patience et décide de prendre une nouvelle position de 0.1 lot cette fois-ci sur EURUSD à 1.2070.
Le prix d'entrée moyen est désormais de 1.2102 et 0.25 lot au total.
Jean-Mimi est stressé et épuisé de cette situation. Il décide de mettre un TP global à 1.2120. La probabilité de toucher le TP est élevée.
Finalement le marché se retourne et va toucher son TP pendant la nuit et quand il se lève le prix affiche 1.2200 sur EURUSD . $45 de profits à la clé ! Mais très loin des $245 qu'il aurait pu se faire s'il n'avait pas mis de take profit à 1.2120 !
Jean-Mimi est frustré ! Pourquoi a-t-il modifié son TP ? Il a manqué une belle opportunité de gain sur ce mouvement !!!
Jean-Mimi cède à ses pulsion et décide de prendre une nouvelle position de 0.05 lot sur EURUSD à 1.2200 sans véritable analyse, et cette fois sans stop loss car c'est la bonne selon lui ! Trop fier !
Problème, le marché chute de nouveau de 25 pips à 1.2175. Il est convaincu, persuadé qu'il a raison donc il prend une seconde position en attente à 1.2150.
À ce moment-ci une grosse news programmée du côté des Etats-Unis et Jean-Mimi n'avait pas anticipé provoque une chute brutale du cours de 1.2175 À 1.2050 en quelques minutes.
Jean-Mimi a désormais 2 positions de 0.05 lot. À ce moment ci, dans un éclair de lucidité, il décide raisonnablement et la mort dans l'âme de clôturer toutes ses positions en pertes à 1.2050.
Jean-Mimi a finalement perdu 250 pips cumulés pour un total de 125$ sur ces 2 trades hasardeux.

Raison 4 / Étape 4 : Le jeu du "JE RISQUE LE TOUT POUR LE TOUT"

Jean-Mimi pense à tout ça dépité. Cela le mène à prendre la décision de prendre un gros trade pour se refaire et couvrir toutes ses pertes qui s'élèvent à ce moment là à environ $80 en prenant en compte ses $45 de gains, soit 8% de son compte.
Jean-Mimi prend 1 lot sur EURUSD . Il a besoin de seulement 10 points pour être breakeven. Et il se fait une promesse, c'est la dernière fois ! Le PLAN c'est le PLAN n'est-ce pas ?
Jean-Mimi a le sentiment que le marché est désormais baissier. Il prend une position à la vente sur EURUSD à 1.2020 sans stop loss et avec un TP à 1.20.
Durant la nuit, le marché descend jusqu'à 1.2005 et se retourne à la hausse à 1.21.
À son réveil, Jean-Mimi est surpris et voit que son broker a clôturé toutes ses positions à cause d'une marge insuffisante.
Jean-Michel a cramé son compte !

Raison 5 / Étape 5 : Le mensonge à soi-même "JE JURE QUE ÇA NE M'ARRIVERA PLUS"

Joe dépité, désemparé décide de recréditer son compte de $1,000 et jure de respecter scrupuleusement sa stratégie. On ne l'y reprendra plus.
Est-ce que ce sera vraiment le cas ?

Moralité:

Si Jean-Michel avait gardé son stop loss à 1.2150 et n'y avait pas touché, i aurait perdu 50 pips soit 25$.
Le marché aurait continué sa chute jusqu'à la zone des 1.20-1.21.
À ce moment là il aurait pu faire une nouvelle analyse avec les nouvelles configurations de marché dans le but de détecter une nouvelle opportunité autour des 1,20-1.2050 qui se révélaient être une zone de support.
Jean-Michel aurait pris une position de 0.05 lot pour atteindre 1.2150 voire 1.22. S'il avait respecté sa stratégie et son plan et n'avait pas cédé à ses pulsions, ses démons, il aurait pu obtenir 100 à 150 pips sur une seconde opportunité.

- Toujours respecter sa stratégie peu importe ce qu'il se passe.
- Apprendre à accepter ses pertes pour mieux rebondir et faire du profit.
- Toujours utiliser un stop loss.
- Ne jamais bouger son stop loss quand la position est en perte latente.
- Ne jamais acheter sur un niveau de résistance et vendre sur un niveau de support.
- Toujours suivre un strict money management.
- Ne jamais faire de moyenne à la baisse si ce n'est pas une composante de votre stratégie et que le risque n'est pas anticipé.

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