CAC40 ANALYSE ELLIOT STRATEGYCAC 40 vu global du marché pour une analyse et compréhension parfaite
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Cac40long
CAC 40 dayli CASSURE OU REJET DE L'OBLIQUE ???En tendance de fond baissière comme la plus part des indices mondiaux, le CAC40 arrive sur une résistance oblique majeure.
Que va faire le prix ???
Je m'attends à un (petit) rejet dans un premier temps puis un re-test dans un second...
Une cassure franche suivie d'une confirmation serait un bon signal d'achat.
Patience et mère de sureté !!!
CAC40 ANTICIPER LES REBONDS PENDANT UN RANGE Le CCI est un très bon outil pour anticiper les rebonds du CAC40 sur la période 4h .
Pour l'instant le principal support se situe sur le chiffre rond de 6500 .
Le MACD permet également d'optimiser sa prise de position lors de l'utilisation du CCI .
On peut voir en retraçant dans le temps que lorsque le CAC40 se situe en période de trading range que l'utilisation du CCI est optimale en attendant une simple cassure à la hausse de -100 ou cassure à la baisse de 100 . Cela permet de se situer très souvent sur un plus bas ou un plus haut . L'utilisation du MACD permet de confirmer le retournement . Dès l'appararition d'une barre qui diminue ( vers le haut si CCI en survente et vers le bas si le CCI est en surrachat ) il faut attendre simplement la fin de la bougie de 4h qui correspond à notre CCI et barre de MACD pour prendre position .
Exemple pour le cac40 de la fiabilité de cette méthode CES DERNIERS JOURS :
23 MARS à 7H
23 MARS à 19H
30 MARS à 00h00
31 MARS à 20H
4 AVRIL à 20H
LONG CAC - Demand -> Suply zoneSuite à la confirmation de la demand zone, je pars à l'achat, avec comme différent Take Profit les zones de Supply tracé.
Les BULLS ont enfin réussi à prendre le dessus Les BULLS ont enfin réussi à prendre le dessus avec la cassure d'un triangle ayant commencé depuis plus de 20 ans.
La Target moyen terme serait d'environ 10k€
ORANGE - Long / Stratégie court terme / IchimokuBonjour à tous,
Voici une analyse du cours d'ORANGE pour un long court terme.
En Daily nous avons le passage de la Kijun et de la Tenkan qui servent maintenant de double support, ce qui nous permet d'espérer une montée des prix dans l'optique d'aller chercher au minimum la bas du nuage Ichimoku.
De là, nous observerons la réaction du cours afin soit, d'aller chercher le haut du nuage, soit de sécuriser sa position.
A surveiller dans le même temps la Lagging Span, qui se heurtera aussi à la Tenkan puis à la Kijun.
Analyse CACA 40 Monthly Time Frame
En traçant une Fourchette de Schiff sur le graphique mensuel, on remarque que la dernière bougie n'est pas trop loin de la ligne 4 de la fourchette, cette dernière a été testé une fois vers le haut au niveau 6078.77 sans succès, on a également le RSI qui est en surachat. Si en trace une ligne horizontale a partir de la ligne 4, elle va croiser le plus haut niveau au point (A).
Conclusion:
Le CACA40 devrait aller chercher la ligne 4 pour ensuite retourner vers la ligne 3 au niveau 5708.
ACHAT TOTAL : Le moteur essentiel pour une croissance verte.La compagnie française TOTAL SE, anciennement connue sous le nom de TOTAL Fina Elf S.A., est l'une des cinq principales sociétés pétrolières et gazières intégrées cotées en bourse au monde, en fonction des volumes de production, des réserves avérées et de la capitalisation boursière.
TOTAL est présent dans plus de 130 pays sur les cinq continents et a été fondé en 1924.
Les activités de la société sont divisées en quatre segments principaux :
- Exploration & Production.
- Intégration du Gaz, des energies Renouvelables & de l’électricité.
- Raffinage et Chimie, qui comprend l'ensemble de ses activités bioénergies et une nouvelle division Biocarburants.
- Marketing & Services, qui assure pour sa part la distribution et la commercialisation des produits pétroliers. La société a également des intérêts dans l'extraction de charbon et la production d'électricité.
Les segments Exploration & Production, Intégration du gaz, des énergies renouvelables et de l'électricité, Raffinage et Chimie, ainsi que Marketing & Services ont contribué respectivement à hauteur de 51,6 %, 16,4 %, 20,6 % et 11,4 % au résultat net d'exploitation en 2019.
Les + :
- L'action TOTAL est sous-évaluée de 28,3 % par rapport à sa juste valeur. (Prix actuel 35,86€ / Estimation : 50€)
- Le dividende de TOTAL (6,64%) est dans le top 25% des distributeurs de dividendes sur le marché français (4,6%)
Les - :
- Les intérêts ne sont pas bien couverts par les revenus
- Le dividende de 6,65% n'est pas bien couvert par les revenus
Les raisons d’acheter :
1) Les actifs bien répartis de TOTAL, les investissements en cours, les initiatives de réduction des coûts, le cash-flow, les actifs renouvelables et le démarrage de nouveaux projets permettront d'améliorer ses performances.
TOTAL a l'un des meilleurs profils de croissance de production parmi les grands groupes pétroliers, qui se caractérise par un portefeuille dont l'exposition moyenne est supérieure à celle de l'industrie dans les régions productrices d'hydrocarbures dont la croissance est la plus rapide au monde.
En dépit de la baisse des prix du pétrole et du gaz, la société a bénéficié d'une croissance importante de sa production grâce à de nouveaux projets. L'utilisation de technologies modernes dans le domaine du forage et les efforts déployés pour réduire le seuil de rentabilité aident également l'entreprise.
Comme l'exposition des géants pétroliers dans la région nord-américaine en pleine maturité est minime, les actifs en amont de la société ont un taux de déclin naturel plus faible et une durée de vie productive plus longue, ce qui donne à TOTAL un avantage concurrentiel important sur ses pairs.
La société est fermement axée sur l'investissement dans des actifs de qualité dans le monde entier. Au cours des trois derniers mois, les actions TOTAL se sont appréciées de 27,7 %, tandis que l'industrie pétrolière et gazière a progressé de 26,4 %.
2) Il est essentiel de préserver des liquidités dans un contexte de prix pétroliers étonnamment bas et de réduction de la demande mondiale en raison de l’épidémie de coronavirus.
Total et d'autres compagnies pétrolières et gazières ont été contraintes de retarder leurs plans d'expansion et de réduire leurs dépenses d'investissement pour préserver leurs liquidités. L'épidémie de COVID-19, la baisse des prix des matières premières et la diminution de la demande ont entraîné une réduction significative du flux net de trésorerie de la compagnie. Au cours des neuf premiers mois de 2020, le flux net de trésorerie s'est élevé à 2,74 milliards de dollars, contre 6,08 milliards de dollars il y a un an. Les mesures prises par l'entreprise pour préserver sa trésorerie lui permettront de continuer à investir dans des projets rentables, de renforcer son bilan et d'offrir des rendements intéressants à ses actionnaires.
TOTAL a décidé de réduire ses dépenses d'investissement pour 2020 à un niveau proche de 13 milliards de dollars, contre 18 milliards prévus initialement, en tenant compte de la baisse continue des prix des matières premières.
La compagnie a également mis en place des initiatives de réduction des coûts pour diminuer les coûts d'exploitation de plus d'un milliard de dollars par rapport aux niveaux de 2019.
3) TOTAL poursuit ses acquisitions stratégiques et ses accords avec des opérateurs existants dans des domaines à fort potentiel et continue de céder des actifs qui ne sont pas conformes à ses objectifs à long terme. La société a acquis des actifs d'une valeur de 5 991 millions de dollars, tout en cédant des actifs d'une valeur de 1 939 millions de dollars en 2019. TOTAL est en train de vendre des actifs non essentiels d'une valeur de 5 milliards de dollars sur la période 2019-2020, pour lesquels la société a déjà annoncé des ententes à hauteur de 3 milliards de dollars.
Durant les 9 premiers mois de 2020, la société détenait 2,7 milliards de dollars d'actifs et a procédé à la vente d'actifs pour une valeur de 1,1 milliard de dollars. L'acquisition de 37,4 % d'Adani Gas Limited et le paiement d'une deuxième tranche liée à l'acquisition d'une participation de 10 % dans le projet Arctic LNG 2 en Russie ont été remarquables.
TOTAL a conclu un accord pour vendre son portefeuille d'actifs non exploités au Gabon et la raffinerie de Lindsey au Royaume-Uni.
4) TOTAL a rajusté le niveau de production prévu en raison du faible taux de demande, principalement dû à l'excès d'offre et à la réduction des besoins liés à l'épidémie de COVID-19. La société prévoit désormais une production inférieure à 250 000 barils par jour, compte tenu du déclin des productions d'hydrocarbures en Amérique du Nord.
TOTAL s'efforce de devenir une entreprise à faibles émissions de carbone d'ici 2050 et a pris des mesures pour atteindre cet objectif. TOTAL a maintenu ses investissements prévus dans la production d'électricité à faible émission de carbone dans une fourchette de 1,5 à 2 milliards de dollars et s'efforce d'étendre son portefeuille de LNG dans le monde entier. La décision de TOTAL d'acquérir le portefeuille LNG d'Engie et de prendre une participation de 37,4 % dans Adani Gas lui donnera accès aux marchés du gaz et du LNG en pleine expansion en Inde. TOTAL a conclu un accord avec SSE Renewables pour acquérir une participation de 51 % dans le projet éolien offshore de 1 140 MW en mer du Nord écossaise. La société construit progressivement un portefeuille d'entreprises à faible intensité de carbone qui pourrait représenter 15 à 20 % de ses revenus d'ici 2040.
5) TOTAL s'efforce de gérer la dette à long terme de manière assez efficace et tente de la maintenir à un niveau gérable. Son ratio d'endettement a diminué au cours des dernières années. À la fin du 3ème trimestre, les liquidités de la société s'élevaient à 30 593 millions de dollars. Ce montant était suffisant pour faire face aux emprunts actuels de 14 980 millions de dollars.
Son ratio actuel à la fin du 3ème trimestre 2020 était de 1,35, soit mieux que le niveau du 4ème trimestre 2019 qui était de 1,21. Ce ratio est toujours bien meilleur que la moyenne du secteur, qui est de 1,2. Lorsque le ratio est supérieur à 1, cela signifie que l'entreprise sera en mesure de faire face à ses dettes dans un avenir proche et ce sans difficultés. A l'heure où chaque entité cherche à préserver ses liquidités dans un contexte d'incertitude résultant de l'épidémie de COVID-19, ce ratio élevé se veut rassurant pour les investisseurs.
Les raisons de vendre :
La crise géopolitique liée à l'exploitation mondiale, les prix irréguliers des hydrocarbures, les quotas de l'OPEP et la concurrence croissante dans le domaine spatial pourraient nuire à la rentabilité de l'entreprise.
1) TOTAL mène des opérations dans plus de 130 pays répartis sur 5 continents. Fait inquiétant, la société possède une importante production et des réserves situées dans des zones politiquement, économiquement et socialement instables, pouvant affecter de manière significative les volumes de production. En outre, les risques incluent les embargos et/ou l'expropriation d'actifs, les risques de change, le terrorisme et les troubles politiques/civils, entre autres.
Une partie importante des réserves et de la production pétrolière de la société étant située en Afrique, les problèmes socio-politiques de ce continent peuvent affecter les opérations de TOTAL et nuire à sa rentabilité. Le quota de l'OPEP et l'arrêt de la production en Libye ont eu un impact significatif sur les volumes de production de pétrole au cours du trimestre.
2) De par sa présence mondiale, TOTAL est exposé à la concurrence des grandes compagnies pétrolières et gazières nationales et internationales. Dans un contexte de réduction de la demande de pétrole due à l'épidémie de VID-19, la société continue de subir la pression d'ExxonMobil, de Royal Dutch Shell, de Chevron et de BP p.l.c. pour acquérir des actifs et des licences pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel et la vente de produits manufacturés à base de pétrole brut ou raffiné. Une augmentation de la pression concurrentielle de ses pairs pourrait avoir un impact sur les ventes, et en fin de compte sur les marges et la part de marché de TOTAL sur le marché mondial.
3) Une partie importante du développement de la production de TOTAL au cours des dernières années provient d'acquisitions d'actifs, exposant le groupe à des risques liés aux acquisitions. La société pourrait avoir du mal à s'aventurer prochainement dans des transactions rémunératrices en raison du COVID-19, dans la mesure où les vendeurs potentiels pourraient retarder la vente d'actifs pétroliers et gaziers par crainte de ne pas pouvoir récupérer la valeur réelle de leurs actifs, une situation qui pourrait affecter le taux de croissance.
La variation continue du prix des hydrocarbures a également un impact sur la rentabilité de l'entreprise. Malgré une production robuste, TOTAL ne parvient pas à tirer pleinement parti de l'augmentation des volumes de production en raison de la baisse des prix réalisés sur les hydrocarbures.
Synthèse :
TOTAL tire profit du lancement de ses projets, de ses actifs renouvelables, de son portefeuille de LNG et de son portefeuille croissant d'activités, dont l'exposition aux régions productrices d'hydrocarbures à croissance rapide est supérieure à la moyenne du secteur.
TOTAL a mis en place des mesures d'économie pour préserver la liquidité.
La rationalisation de son portefeuille et sa synchronisation avec les objectifs à long terme sont susceptibles de renforcer les opérations. La bonne répartition de ses actifs et ses investissements stratégiques permettront d'accroître ses performances. Au cours des trois derniers mois, les actions de TOTAL ont surperformé le secteur. Toutefois, la rentabilité de la société pourrait être affectée par la baisse continue des prix des matières premières.
Elle reste exposée aux risques liés aux acquisitions, car ces actifs représentent un volume de production important. Les activités de TOTAL dans certaines régions politiquement troublées et la concurrence croissante pourraient affecter sa rentabilité.
CAC 40: Le nord ! CAC 40
Situation graphique: Achat prudent
Stratégie proposée: Achat par vagues
Paramètres de l’idée de trading ( à adapter à votre risque et votre horizon de temps):
SL: 4800
TP 1: 6000
Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT.
Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
Zone d'achat long terme CAC40Bonjour tout le monde,
Comme d'habitude une petite idée pour voir si on va atteindre cette zone un jour ! J'aime bien les rétrospectives :)
Mon analyse sur le CAC40Le CAC40 repose plusieurs trendline haussière. Je suis donc haussier sur le CAC vers les 6200 pts.
#CAC40 Moment important!On arrive à un moment important pour le CAC 40, le CAC 40 se trouve face a une résistance qui est au prix 5585, on se trouve en dessous de cette résistance depuis le 24 avril 2017, va-t-il la franchir cette fois si?
En regardant l’indicateurs stochastique qui se trouve dans le graphique ci-dessus on peut voir les deux lignes qui se trouve dans sa zone maximale 100 qui indique un sur achat et un retournement possible.
Le premier scénario possible- Le CAC va baisser vers 5200 points pour prendre de la force et puis remonter et franchir la résistance et aller vers les 6367.
Le deuxième scénario possible- La baisse sur le CAC sera plus violente et ne s’arrêtera pas à 5200 Et changera la tendance du CAC haussière.
Nous préférons le premier scénario.
CAC40, tendance haussière vers 5400Bonjour,
Le CAC40 reste très solide ces derniers jours malgré les mouvements de son supérieur, le Dow Jones. Dernièrement, le CAC a très bien rebondit sur le bas de son canal et clôture une nouvelle fois aux alentours de la moyenne mobile 10 en bougies journalières.
Après une fin de semaine dernière un peu moins solide que les précédentes, je pense que le CAC pourrait se rapprocher des 5400€ dans les prochains jour, et ainsi toucher la droite de résistance tracée depuis son dernier "plus haut" à plus de 5600 en mai 2018.
Pour ma part, je rentre à l'achat avec comme premier objectif 5315€ (prochaine forte résistance), puis selon comment le CAC réagit, j'adapterais une sortie partielle ou complète avant d'attendre un nouveau point d'entré et viser les 5400€.
Merci pour votre temps,
Anthony.
Le prochain objectif du #Cac 40...La tendance du CAC 40 depuis quelques années et une tendance haussière.
en octobre 2011 le Cac a subi une correction techniques de 1200 points Mais à vite relever la tête depuis,en octobre 2015 après une longue montée le Cac a refait une correction technique de 1000 points à peu près comme la première fois et a vite repris ça tendance haussière, en octobre 2017 le Cac a refait une correction technique de 800 points et en ce moment là il est en cours de remonter et normalement devrait refaire comme les deux dernières fois complété une hausse est dépassé le dernier prix record.
Le Cac va chercher un N’objectif à atteindre et le point du Double Top (6100) dans 14 % du cours actuel est probablement possible
Achat Cac 40:
Prix d’entrée: 5290
prise de bénéfices: 6100
Stop loss: 5000
CAC40 : les objectifs techniques du rebond sont en approcheDepuis le rebond technique de l’indice CAC40 sur le support à 5240 points, indiqué par une figure intraday de renversement à la hausse et porté par les grandes valeurs cycliques de l’indice parisien, j’essaie de vous proposer le suivi de ce rebond pour déterminer sa « qualité » et ses cibles.
Je note ce matin qu’en terme de qualité, la composition du rebond reste la même, ce sont les actions à fort bêta qui poussent toujours le rebond. Par exemple, prenez le temps d’observer le superbe rebond du titre Renault depuis son support à 70 euros.
Il est intéressant de noter que le rebond des grandes valeurs exportatrices du CAC40 est à présent rejoint par celui, encore terne je vous l’accorde, des valeurs financières , notamment des valeurs bancaires françaises qui sont soutenus par l’allure toujours fermement haussière des banques américaines en bourse et surtout, par un début de remontée des taux longs en Europe, en particulier le rendement obligataire à 10 ans des grandes économies de la Zone Euro.
FACTEURS TECHNIQUES DOMINANTS DU CAC40 ACTUELLEMENT :
1) Rebond depuis un niveau de support horizontal à 5240 points
2) Le support du CAC40 à 5240 points était renforcé par les 3300 points de l’Eurostoxx50 et les 11.800/12.000 du DAX
3) Le marché, porté dans son rebond par les valeurs sensibles au risque international, se dirige vers une ligne chartiste qui passe autour des 5450 points
4) Cet objectif est renforcé par la présence du Nuage journalier de l’Ichimoku
CAC40 - Long (avis amateur)Bonjour,
je me permet de publier cette idée, il s'agit d'un simple avis d'amateur souhaitant se perfectionner dans l’analyse technique n'hésitez pas a me donner des conseils ou autres...
RSI : On remarque la formation en vert d'une stabilisation/accélération
MACD : Les histogramme montre une divergence haussière tout comme le croisement des deux courbes
GRAPHE : Présence d'un Gap haussier et d'une pénétrante haussière
on peut donc supposer l'arrivé d'un mouvement haussier sur le CAC40 après la cassure de la résistance 5300 et le passage au dessus de la moyenne mobile des BB, sur les prochaines semaines.
Analyse effectué sur PX1
