Types de transactions et comment les ajouter
Transactions sur actifs: achat et vente
Deux types de transactions sont utilisés pour ajouter des actifs au portefeuille :
Achat — acquisition de types d'actifs pris en charge en utilisant des espèces.
- Augmente la quantité de l'actif sélectionné dans le portefeuille.
- Diminue le montant des espèces disponibles dans le portefeuille du montant de la transaction.
Note : Si une transaction d'achat entraîne un solde de trésorerie négatif, le système détectera automatiquement cette situation et suggérera de compenser le déficit par une transaction de dépôt d'espèces.
Vente — l'opération inverse, où les actifs sont échangés contre des espèces.
- Diminue la position dans l'actif.
- Augmente le montant des espèces disponibles dans le portefeuille proportionnellement à la valeur de la transaction.
Note : Dans l'implémentation actuelle, les instruments de marge ne sont pas pris en charge, y compris la vente à découvert. Vendre des actifs non présents dans le portefeuille est techniquement possible mais faussera les mesures calculées du portefeuille et ne reflétera pas la nature spécifique de telles positions.
Pour ajouter une transaction pour un actif, cliquez sur le bouton Ajouter une transaction dans le coin supérieur droit de la page du portefeuille.
Si le portefeuille ne contient aucune transaction d'actif, le système vous invitera à ajouter la première transaction sur tous les onglets.
- Actions
- Fonds
- Forex
- Crypto
Le formulaire de transaction d'actif comprend les champs suivants :
- Sens — direction de la transaction : achat ou vente.
- Symbole — instrument. Ouvre une recherche de symboles pour les actifs pris en charge. Si vous tentez de saisir manuellement un instrument non pris en charge, une notification indiquera que ce type d'actif n'est pas supporté.
- Date — date de la transaction. Seules les dates postérieures à la date de début de cotation de l'instrument sont autorisées. Si la date spécifiée précède la date de début de cotation, le calcul de cette position commencera à partir du premier jour de cotation de l'instrument sur la bourse sélectionnée.
- Prix — le prix auquel la transaction a été exécutée.
- Quantité — le nombre d'unités achetées/vendues. Doit être saisi en unités réelles, même si l'actif est négocié en lots.
- Commission — les frais de transaction. Peut être 0. Affecte le calcul du rendement de l'actif et la valeur totale de la transaction.
- Notes — commentaire de la transaction. Champ facultatif, jusqu'à 128 caractères.
Transaction de trésorerie
Les transactions de trésorerie reflètent les mouvements de fonds. Elles affectent la valeur totale du portefeuille et la base à partir de laquelle la performance est calculée. Trois types sont pris en charge :
Dépôt — une transaction représentant l'entrée de fonds sur le compte. Elle augmente le montant des espèces libres disponibles pour négocier des instruments.
Note : Si les espèces libres sont insuffisantes, les transactions sur actifs peuvent toujours être effectuées, mais les calculs de performance et d'évaluation peuvent être inexacts. Il est recommandé de maintenir un capital suffisant via des transactions de dépôt.
Retrait — une transaction représentant la sortie de fonds du compte. Elle diminue le montant des espèces libres disponibles pour négocier des instruments.
Taxes et frais — une transaction de dépense pour le paiement de taxes ou de frais. Elle diminue le montant des espèces libres disponibles pour négocier des instruments et réduit la performance.
Note : Les opérations de Retrait et de Taxes et frais sont possibles même sans fonds disponibles, ce qui peut entraîner un solde de trésorerie négatif et fausser les calculs.
Pour ajouter une transaction de trésorerie, cliquez sur le menu déroulant à droite de Ajouter une transaction dans le coin supérieur droit de la page du portefeuille et sélectionnez le type de transaction de trésorerie approprié.
Le formulaire de transaction de trésorerie comprend les champs suivants :
- Date — date de la transaction. Toute date jusqu'au jour actuel peut être sélectionnée.
- Montant — le montant des fonds dans la devise du portefeuille.
- Notes — commentaire de la transaction. Champ facultatif, jusqu'à 128 caractères.
Note : Si l'indicateur de trésorerie devient négatif, le système le détectera automatiquement et suggérera de le compenser via une transaction de dépôt. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l'article du centre d'aide : Pourquoi ma trésorerie est-elle devenue négative ?
Transaction de dividende
Les transactions de dividendes reflètent la dynamique des paiements de dividendes pour un actif donné. Elles affectent les gains réalisés et toutes les mesures associées, et sont également prises en compte dans les calculs de l'actif auquel elles sont appliquées.
Le formulaire de transaction de dividende comprend les champs suivants :
- Symbole — l'instrument pour lequel le dividende est ajouté.
- Date — la date de la transaction. Toute date jusqu'au jour actuel peut être sélectionnée.
- Dividende total — le montant du dividende dans la devise de l'instrument.
- Notes — un commentaire facultatif pour la transaction, jusqu'à 128 caractères.
Note : En plus de la saisie manuelle, le système peut détecter automatiquement lorsqu'un dividende doit être ajouté. Pour plus de détails, consultez l'article Conseils sur les dividendes.
L'ajout d'une transaction de dividende pour un actif qui n'a pas de transactions d'achat/vente associées augmentera le nombre de positions uniques dans votre portefeuille. Pour voir cet actif, activez le bouton Afficher les actifs vendus. Ce changement sera pris en compte lors du calcul des limites du portefeuille et doit donc être considéré en conséquence.
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