Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
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Statistiques clés
A propos de Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
Page d'accueil
Date de création
20 févr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Lunate Capital LLC
Identificateurs
2
ISIN AEC01574C253
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,71%
cash1,29%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de USTBILL sont United States Treasury Bills 0.0% 30-APR-2026 et United States Treasury Bills 0.0% 26-FEB-2026, occupant respectivement 18,72% et 15,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de USTBILL se sont élevés à 0,08 AED. Avant cela, l'émetteur a versé 0,09 AED en dividendes, qui montre une diminution de 7,69%.
Oui, USTBILL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,50%. Le dernier dividende (17 févr. 2026) s'est élevé à 0,08 AED.
Les actions de USTBILL sont émises par Chimera Investment LLC sous la marque Chimera. L'ETF a été lancé le 20 févr. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de USTBILL est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
USTBILL suit l'iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
USTBILL investit dans des obligations.
Le prix de USTBILL a baissé de −1,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,12%. Voir plus de dynamiques sur le USTBILL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,62% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,04% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,56% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,62% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,04% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,56% en un an.
USTBILL se négocie avec une prime (1,61%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.