Absolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETFAbsolute Select Value ETF

Absolute Select Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪130,90 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪24,19 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
‪3,42 M‬
Ratio des dépenses
0,85%

A propos de Absolute Select Value ETF


Émetteur
Absolute Investment Advisers LLC
Marque
Absolute
Page d'accueil
Date de création
21 janv. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Absolute Investment Advisers LLC
Distributeur
Northern Lights Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US90470L5681

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Gouvernement
Actions82,63%
Finance23,44%
Minéraux non-énergétiques11,17%
Produits de consommation non durables9,57%
Technologie de la santé6,94%
Technologie électronique6,23%
Services de Distribution4,46%
Producteurs-fabricants4,30%
Services Industriels4,11%
Communications3,89%
Industries de transformation3,18%
Minéraux énergétiques2,94%
Services technologiques2,41%
Obligations, Cash et Autres17,37%
Gouvernement11,10%
cash6,27%
Répartition régionale des titres
88%11%
Amérique du Nord88,36%
Europe11,64%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ABEQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,44% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 11,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ABEQ sont Berkshire Hathaway Inc. Class B et Loews Corporation, occupant respectivement 10,23% et 7,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ABEQ se sont élevés à 0,22 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,22 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 0,80%.
Les actifs sous gestion de ABEQ sont de ‪130,90 M‬ USD. Il a augmenté de 6,89% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ABEQ pour ‪24,19 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ABEQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,16%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ABEQ sont émises par Absolute Investment Advisers LLC sous la marque Absolute. L'ETF a été lancé le 21 janv. 2020, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ABEQ est de 0,85%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,85% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ABEQ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ABEQ investit dans les actions.
Le prix de ABEQ a augmenté de 6,80% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,38%. Voir plus de dynamiques sur le ABEQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,10% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,83% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,04% en un an.
ABEQ se négocie avec une prime (0,05%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.